| 基金全称 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安鑫瑞混合C |
| 基金代码 | 011762（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期 | 2021年06月01日 |
| 成立规模 | 2.144亿份 | 资产规模 | 0.85亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.16%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-01 |
张恒先生:中国,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安稳健增长混合型证券投资基金、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安利率债债券型证券投资基金、平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月30日起任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 84天 | 1.25% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 84天 | 1.45% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 84天 | 1.22% |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2024-01-30 | 至今 | 84天 | 1.71% |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 300天 | 3.35% |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 300天 | 3.09% |
| 018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又4天 | 5.74% |
| 018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又4天 | 5.81% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又14天 | 6.08% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 1年又69天 | 3.27% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又116天 | 9.52% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又116天 | 10.16% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又165天 | -14.30% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又165天 | -15.56% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-06 | 2022-09-21 | 1年又15天 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 2年又321天 | 14.08% |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 2年又321天 | 12.82% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又327天 | -0.37% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又327天 | 0.46% |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又38天 | 9.99% |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又38天 | 10.86% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.37% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.79% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又135天 | 14.31% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又135天 | 14.52% |
| 010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 22天 | 0.16% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.57% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 4.58% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.28% |
| 009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 2020-04-22 | 2020-09-04 | 135天 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-08-16 | 1年又242天 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 至今 | 4年又308天 | 19.61% |
| 006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 2019-05-29 | 2020-09-04 | 1年又99天 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-09-04 | 1年又118天 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 8.35% |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.56% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.53% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2020-05-25 | 1年又96天 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-03-09 | 1年又38天 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-22 | 2020-03-09 | 1年又47天 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-03-09 | 1年又144天 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2018-08-02 | 2019-09-12 | 1年又41天 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2018-06-04 | 2021-12-29 | 3年又209天 | 14.46% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-05-25 | 2年又107天 | 2.77% |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 14.32% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 9.73% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-02 | 2022-11-18 | 4年又290天 | 23.74% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.32% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2020-01-17 | 2年又9天 | 10.12% |
| 003716 | 平安大华惠益纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2018-07-26 | 199天 | 3.95% |
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,优选核心优势明显且价值低估或合理的公司,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 (1)行业配置策略 本基金将在符合经济发展规律的、有友好政策环境的、符合经济结构发展趋势及背景的行业中,从概率理论角度出发,力求基金资产在行业配置层面上做到分散化投资,以保持风险均衡,避免在某些行业上过度的风险暴露。同时从行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多角度,在全面研究基础上对各个行业进行合理取舍,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(总财富)收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.16%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 平安鑫瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 平安鑫瑞混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2024-02-03
- 平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增财基金销售有...2024-01-24
- 平安鑫瑞混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19