| 基金全称 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林鑫悦一年持有期混合A |
| 基金代码 | 011775（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期 | 2021年06月09日 |
| 成立规模 | 2.667亿份 | 资产规模 | 0.82亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 基金经理
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| 姓名 | 李会忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-09 |
李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理。格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日至2022年4月14日)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)。曾任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又244天 | -21.61% |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又244天 | -20.77% |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-09 | 至今 | 2年又315天 | -12.19% |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-09 | 至今 | 2年又315天 | -11.18% |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 2021-02-22 | 2022-04-14 | 1年又51天 | -29.48% |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 2021-02-22 | 2022-04-14 | 1年又51天 | -29.25% |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-21 | 至今 | 3年又181天 | -28.76% |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-21 | 至今 | 3年又181天 | -27.76% |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2021-09-27 | 1年又37天 | 2.03% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2021-09-27 | 1年又37天 | 1.58% |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-09-21 | 2年又83天 | -2.86% |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-09-21 | 2年又83天 | -1.17% |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 2020-06-29 | 至今 | 3年又295天 | -11.94% |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 2020-06-29 | 至今 | 3年又295天 | -11.40% |
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 混合型-灵活 | 2016-10-26 | 2018-10-22 | 1年又361天 | 5.92% |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-08 | 2019-03-21 | 2年又286天 | -9.60% |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-08 | 2019-03-21 | 2年又286天 | -10.00% |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-22 | 2019-03-21 | 2年又364天 | -7.50% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-21 | 2019-10-24 | 3年又308天 | 16.30% |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-08-01 | 2017-07-06 | 1年又340天 | 40.10% |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-11 | 2019-10-24 | 4年又136天 | -33.39% |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-07-06 | 2年又26天 | 40.53% |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 2015-01-16 | 2016-04-07 | 1年又82天 | 9.30% |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2014-12-26 | 2019-04-03 | 4年又99天 | 32.40% |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 指数型-股票 | 2014-09-15 | 2016-11-03 | 2年又50天 | 24.52% |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2014-09-15 | 2016-11-03 | 2年又50天 | -13.92% |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2014-09-15 | 2016-11-03 | 2年又50天 | 14.02% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2014-07-18 | 2017-07-06 | 2年又354天 | 70.90% |
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| 姓名 | 柳杨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-17 |
柳杨先生:中国,东北师范大学法学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年5月加入格林基金,任公司副总经理、固定收益部总监、基金经理。2021年5月28日担任格林泓景债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2024年4月3日担任格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月3日起任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 至今 | 16天 | 0.36% |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 182天 | 1.17% |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 182天 | 1.09% |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-02 | 2024-04-03 | 1年又123天 | 28.81% |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-02 | 2024-04-03 | 1年又123天 | 31.06% |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又227天 | 5.72% |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又6天 | 7.37% |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又307天 | -11.13% |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又307天 | -12.14% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又327天 | -12.03% |
| 010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又327天 | -9.73% |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又327天 | -10.86% |
| 010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又327天 | -8.01% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,将基金资产在各类资产间进行配置并动态调整比例。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,不再重新计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 基金公告
- 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-18
- 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告2024-03-29
- 格林基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关业务的公告2024-03-22
- 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告2024-03-13