基金数据

基金全称银华阿尔法混合型证券投资基金基金简称银华阿尔法混合
基金代码011817(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年05月18日成立日期2021年06月02日
成立规模16.659亿份资产规模7.43亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人银华基金基金托管人工商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名薄官辉
上任日期2021-06-02

薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。

薄官辉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016263银华高端制造业混合C混合型-灵活2022-08-02至今1年又240天-38.53%
014346银华消费主题混合C混合型-偏股2021-12-10至今2年又110天-36.77%
012502银华安盛混合混合型-偏股2021-08-13至今2年又229天-34.04%
011817银华阿尔法混合混合型-偏股2021-06-02至今2年又301天-35.39%
180001银华优势企业混合混合型-灵活2019-12-18至今4年又103天13.67%
006251银华兴盛股票股票型2019-08-01至今4年又242天40.34%
161818银华消费主题混合A混合型-偏股2018-06-15至今5年又289天70.68%
000823银华高端制造业混合A混合型-灵活2016-11-07至今7年又144天33.59%
001163银华中国梦30股票股票型2015-04-29至今8年又337天62.44%
姓名王浩
上任日期2021-06-02

王浩先生:硕士学位。2009年1月至今任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。自2015年11月18日起担任银华互联网主题灵活配置混合证券投资基金基金经理,2020年4月21日担任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年7月1日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理,自2022年11月4日起兼任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。

王浩管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017840银华清洁能源产业混合C混合型-偏股2023-06-06至今297天-19.66%
017839银华清洁能源产业混合A混合型-偏股2023-06-06至今297天-19.39%
016624银华卓信成长精选混合C混合型-偏股2022-11-04至今1年又146天-31.49%
016623银华卓信成长精选混合A混合型-偏股2022-11-04至今1年又146天-31.10%
016263银华高端制造业混合C混合型-灵活2022-08-02至今1年又240天-38.53%
015772银华互联网主题灵活配置混合C混合型-灵活2022-05-31至今1年又303天-40.10%
012502银华安盛混合混合型-偏股2021-08-13至今2年又229天-34.04%
000823银华高端制造业混合A混合型-灵活2021-07-01至今2年又272天-37.87%
011817银华阿尔法混合混合型-偏股2021-06-02至今2年又301天-35.39%
006251银华兴盛股票股票型2020-04-21至今3年又343天22.85%
001808银华互联网主题灵活配置混合A混合型-灵活2015-11-18至今8年又134天21.80%
投资目标 本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金管理人在构建投资组合的过程中,遵循以下投资策。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 A股股票投资策略 (1)本基金积极投资于A股中成长性和估值匹配的优秀公司。 在行业选择方面,考虑行业的生命周期、供需状况、产业政策、估值水平以及股票市场行业轮动规律。在个股选择方面,以基本面分析为基础,精选价值成长性和估值相匹配的投资品种。 本基金将选择具有突出的核心竞争力和战略眼光,积极进行技术和商业模式的创新,从而获得稳定持续成长的优质上市公司。 “成长性优先,成长和估值相匹配”是本基金选股的标准。针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、盈利模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构、优秀管理团队,并且在财务质量、成长性方面达到要求的公司将进入本基金的股票组合。 (2)自上而下的行业配置策略 本基金将分别从以下两个方面对各个子行业进行分析: 1)生命周期分析:根据各个行业以及对应的企业所处的不同阶段(创业期、成长期、成熟期和衰退期),对企业进行盈利性分析,挑选出处于成长期,预期营业收入及利润能够超过行业平均水平从而能够推动业绩稳定持续成长的个股。 2)政策支持分析:根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对各行业的影响,超配受益于国家政策较大的子行业,低配受益国家政策影响较小的子行业。 (3)定量分析和定性分析相结合、自下而上的个股精选策略 1)定性分析:根据对各个子行业的发展情况和盈利状况的判断,从基本面角度对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投资回报进行分析。 2)定量分析:在精选股票的基础上,本基金采用以下方法分析其估值水平:市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)投资价值综合评价:根据基本面的具体变化和估值的变化,对行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选出具有较高投资价值且估值水平合理的上市公司。 港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。由于港股市场股票价值相对A股市场长期处于被低估状态,因此,我们将重点关注以下价值型港股通标的股票: (1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
分红政策 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20%
大于等于100万元,小于200万元---0.80%
大于等于200万元,小于500万元---0.50%
大于等于500万元---每笔1000元
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