| 基金全称 | 长城悦享回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城悦享回报债券A |
| 基金代码 | 011897（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年06月08日 | 成立日期 | 2021年06月22日 |
| 成立规模 | 15.275亿份 | 资产规模 | 5.20亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 魏建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-22 |
魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-18 | 至今 | 92天 | 1.85% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 2023-10-19 | 至今 | 183天 | 4.50% |
| 016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又128天 | 5.22% |
| 016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又128天 | 4.98% |
| 015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又147天 | 5.21% |
| 015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又147天 | 5.35% |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 1年又309天 | 5.72% |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 1年又309天 | 6.32% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又120天 | 7.27% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又148天 | 0.84% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又154天 | 6.14% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又154天 | 6.93% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又302天 | -13.89% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又302天 | -12.91% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-04 | 至今 | 2年又320天 | 3.78% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-07-20 | 至今 | 3年又274天 | -11.60% |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-07-20 | 至今 | 3年又274天 | -10.24% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 至今 | 3年又284天 | 16.53% |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-10 | 至今 | 3年又284天 | 17.18% |
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| 姓名 | 张勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-13 |
张勇先生:硕士。2001年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员;2003年起历任博时基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理;2015年起任九泰基金管理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监;2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、公司总经理助理兼债券投资部总经理、投委会委员、基金经理。2023年02月06日任长城基金管理有限公司副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-13 | 至今 | 1年又342天 | -10.88% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又7天 | -4.88% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又7天 | -5.64% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又231天 | -13.04% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又231天 | -11.92% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又231天 | -11.75% |
| 511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 2015-06-08 | 195天 | 1.92% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2015-06-08 | 199天 | 2.47% |
| 000783 | 博时季季享持有期A | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000784 | 博时季季享持有期B | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 259天 | |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-18 | 2015-06-08 | 263天 | 3.22% |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.31% |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2015-06-08 | 287天 | 3.12% |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-03 | 2015-05-22 | 353天 | 4.51% |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 51.20% |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2014-02-13 | 2015-05-22 | 1年又98天 | 50.63% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 债券型-中短债 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 7.90% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 2013-04-23 | 2015-05-22 | 2年又29天 | 8.83% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -3.43% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2010-08-04 | 2014-02-13 | 3年又194天 | -2.33% |
| 050012 | 博时策略混合 | 混合型-灵活 | 2009-08-11 | 2015-05-22 | 5年又285天 | 54.01% |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2006-07-01 | 2015-05-22 | 8年又327天 | 35.43% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的竞争优势,筛选业绩可持续增长的公司。定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的成长性及未来价值。 同时,本基金股票组合配置适度分散,并考察企业的流动性和换手率指标,降低股票资产的流动性风险。 (2)港股通标的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业优质公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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