| 基金全称 | 广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发恒鑫一年持有期混合C |
| 基金代码 | 012030（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年05月07日 | 成立日期 | 2021年05月17日 |
| 成立规模 | 44.208亿份 | 资产规模 | 0.29亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发恒鑫一年持有期混合C(012030) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曾刚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-17 |
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学工商管理硕士。曾任红塔证券股份有限公司投资经理,汉唐证券有限责任公司投资经理,华宝兴业基金管理公司债券研究员,华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监,汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)、广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月15日起任职)、广发集悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年1月6日起任职)。广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月7日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-07 | 至今 | 323天 | -9.93% |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-07 | 至今 | 323天 | -10.25% |
| 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又98天 | -5.33% |
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又98天 | -4.85% |
| 013629 | 广发集悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又110天 | -2.36% |
| 013628 | 广发集悦债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又110天 | -2.14% |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-15 | 至今 | 2年又162天 | -0.64% |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-15 | 至今 | 2年又162天 | 0.33% |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又181天 | -4.85% |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又181天 | -5.80% |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又266天 | -4.66% |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又266天 | -3.62% |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-24 | 至今 | 2年又337天 | 1.03% |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-24 | 至今 | 2年又337天 | 2.06% |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-17 | 至今 | 2年又344天 | -1.64% |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-17 | 至今 | 2年又344天 | -1.93% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又18天 | 1.09% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又18天 | -0.33% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-12 | 2022-03-15 | 1年又62天 | -0.08% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-12 | 2022-03-15 | 1年又62天 | -0.54% |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 12.83% |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 19.00% |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 29.29% |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 11.30% |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 11.75% |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 12.16% |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 19.48% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2020-09-18 | 1年又2天 | 28.61% |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2020-07-01 | 1年又361天 | 18.98% |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2020-07-01 | 1年又361天 | 18.03% |
| 004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2020-07-01 | 2年又141天 | 21.94% |
| 004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2020-07-01 | 2年又141天 | 22.26% |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 3年又21天 | 18.92% |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 3年又21天 | 17.54% |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 2016-12-06 | 2019-08-28 | 2年又265天 | 8.93% |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 2016-12-06 | 2019-08-28 | 2年又265天 | 9.88% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2020-06-04 | 3年又249天 | 22.10% |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-03 | 2020-05-20 | 3年又291天 | 27.90% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2016-04-19 | 2020-03-23 | 3年又339天 | 24.03% |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 2016-03-16 | 2019-08-28 | 3年又165天 | 5.60% |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 2016-03-16 | 2019-08-28 | 3年又165天 | 7.00% |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-17 | 2019-08-28 | 3年又193天 | 15.40% |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 2016-02-17 | 2019-08-28 | 3年又193天 | 16.99% |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-26 | 2020-07-01 | 4年又219天 | 56.59% |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-26 | 2020-07-01 | 4年又219天 | 63.48% |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-03 | 2020-09-18 | 6年又291天 | 58.59% |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-03 | 2020-09-18 | 6年又291天 | 57.78% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-09-12 | 2015-03-31 | 1年又200天 | 7.76% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 2013-06-14 | 2020-06-04 | 6年又357天 | 50.59% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 2013-06-14 | 2020-06-04 | 6年又357天 | 55.25% |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 债券型-中短债 | 2013-05-29 | 2015-03-31 | 1年又306天 | |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2013-05-29 | 2015-03-31 | 1年又306天 | |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2013-02-07 | 2020-06-12 | 7年又127天 | 68.48% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2013-02-07 | 2020-06-12 | 7年又127天 | 73.08% |
| 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 债券型-理财 | 2013-01-24 | 2015-03-31 | 2年又66天 | 9.97% |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2013-01-24 | 2015-03-31 | 2年又66天 | |
| 472028 | 汇添富理财28天债券B | 债券型-理财 | 2012-10-18 | 2014-09-18 | 1年又335天 | 9.01% |
| 471028 | 汇添富理财28天债券A | 债券型-理财 | 2012-10-18 | 2014-09-18 | 1年又335天 | 8.52% |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2012-09-18 | 2020-09-18 | 8年又2天 | 88.69% |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2012-09-18 | 2020-09-18 | 8年又2天 | 94.76% |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2012-06-12 | 2014-01-21 | 1年又223天 | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 2012-06-12 | 2014-01-21 | 1年又223天 | |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 债券型-理财 | 2012-05-09 | 2014-01-21 | 1年又257天 | 7.47% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2012-05-09 | 2014-01-21 | 1年又257天 | |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2010-09-08 | 2011-11-01 | 1年又54天 | -3.70% |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 2008-05-30 | 2011-11-01 | 3年又155天 | 26.65% |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 2008-05-30 | 2011-11-01 | 3年又155天 | 28.48% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2008-05-17 | 2010-02-05 | 1年又264天 | 4.51% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
广发恒鑫一年持有期混合C(012030) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
广发恒鑫一年持有期混合C(012030) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务...2024-03-14