| 基金全称 | 诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德兴远优选一年持有混合 |
| 基金代码 | 012036（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2021年05月06日 | 成立日期 | 2021年06月01日 |
| 成立规模 | 2.900亿份 | 资产规模 | 1.33亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
诺德兴远优选一年持有混合(012036) - 基金经理
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| 姓名 | 郝旭东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-01 |
郝旭东先生:中国,研究生学历、博士学位。上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,先后担任高级研究员、基金经理、总经理助理职务,具有基金从业资格。曾任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。现任诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 2022-10-28 | 至今 | 1年又174天 | -19.83% |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 2022-10-28 | 至今 | 1年又174天 | -20.57% |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又323天 | -26.02% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2019-08-08 | 2023-04-21 | 3年又257天 | 0.38% |
| 007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 2019-05-23 | 至今 | 4年又333天 | 8.85% |
| 003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 2017-02-24 | 至今 | 7年又56天 | 3.25% |
| 003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 2017-02-24 | 至今 | 7年又56天 | 3.45% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2016-11-05 | 2017-12-04 | 1年又29天 | -6.12% |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 2015-07-11 | 至今 | 8年又285天 | 61.68% |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选个股,合理配置资产权重,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要通过定性分析及定量分析对上市公司基本面进行研判。定性分析中,本基金将主要考虑以下方面:①公司发展战略清晰,且能够顺应社会经济发展趋势;②公司在本行业内具有明显竞争优势和实力,能充分把握发展机遇、保持领先。定量分析中,主要针对上市公司的财务数据(包括但不限于主营业务收入、利润增长率、预期利润率等财务指标)进行比较与评判,从而选择出基本面向好、财务稳健透明的企业。 另外,本基金还将采用估值分析方法对个股进一步筛选,通过基本面研判及估值水平分析,发掘出具有长期投资价值的股票。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债综合全价指数收益率*50%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
诺德兴远优选一年持有混合(012036) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
诺德兴远优选一年持有混合(012036) - 基金公告
- 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表2024-04-09
- 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表2024-03-29
- 诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 关于我公司暂停官网及微信交易系统服务的通知2024-03-15