基金全称 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华永益3个月定开债 |
基金代码 | 012059(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2021年05月11日 | 成立日期 | 2021年06月09日 |
成立规模 | 107.505亿份 | 资产规模 | 1.98亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
最高申购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘太阳 |
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上任日期 | 2021-06-09 |
刘太阳先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员,担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013年05月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2015年03月10日至2021年8月24日担任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016年02月至2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理,2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2016年08月担任鹏华丰收债券基金基金经理,2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2016年08月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016年11月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年05月担任鹏华普泰债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理,2017年03月至2017年12月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理,2017年03月至2018年04月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年04月至2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年06月至2018年03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理,2017年06月至2018年06月担任鹏华丰源债券基金基金经理,2018年10月10日至2021年8月24日担任鹏华双债增利债券基金基金经理,2018年12月至2019年01月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰源债券基金基金经理,2019年09月至2024年01月04日担任鹏华丰玉债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华丰庆债券基金基金经理,2020年03月担任鹏华安泽混合基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。2020年6月24日至2021年12月16日任职鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2021年5月28日担任鹏华丰华债券基金基金经理。2021年06月担任鹏华永益3个月定开债券基金经理。2021年07月至2022年09月30日担任鹏华丰宁债券基金经理。2022年1月22日担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华丰收债券型证券投资基金、鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020626 | 鹏华丰庆债券C | 债券型-长债 | 2024-01-26 | 至今 | 85天 | 0.00% |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 2023-09-18 | 2024-01-04 | 108天 | 0.80% |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2024-03-07 | 1年又250天 | -2.73% |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又89天 | 8.12% |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 2021-07-27 | 2022-09-30 | 1年又65天 | 3.03% |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 至今 | 2年又316天 | 11.36% |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 2021-12-16 | 1年又175天 | 12.98% |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 2021-12-16 | 1年又175天 | 12.32% |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 17.52% |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 15.14% |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 债券型-长债 | 2019-10-17 | 至今 | 4年又187天 | 14.42% |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2019-09-11 | 2021-05-28 | 1年又260天 | 5.63% |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2019-09-11 | 2020-12-22 | 1年又103天 | 3.28% |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 2019-09-11 | 2024-01-04 | 4年又116天 | 13.28% |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又230天 | 13.51% |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 2021-08-24 | 2年又319天 | 30.34% |
004591 | 鹏华丰玺债券 | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2018-03-28 | 293天 | 7.74% |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2018-06-28 | 1年又20天 | 4.60% |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 2017-04-25 | 2018-05-31 | 1年又36天 | 5.36% |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 2017-03-17 | 2018-04-28 | 1年又42天 | 4.98% |
004445 | 鹏华丰嘉债券 | 债券型-长债 | 2017-03-13 | 2017-12-16 | 278天 | 20.12% |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 2017-03-10 | 2018-06-28 | 1年又110天 | 6.03% |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 2017-03-09 | 2018-06-28 | 1年又111天 | 6.55% |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 2017-02-22 | 2018-06-28 | 1年又126天 | 8.25% |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-07-13 | 1年又216天 | 5.23% |
003892 | 鹏华普泰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-12-05 | 2018-05-07 | 1年又153天 | 16.66% |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 2016-11-22 | 2018-07-13 | 1年又233天 | 6.32% |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2016-10-27 | 2018-05-31 | 1年又216天 | 4.95% |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 2016-10-27 | 2018-05-31 | 1年又216天 | 6.19% |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-28 | 1年又218天 | 4.15% |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2018-06-28 | 1年又302天 | -1.98% |
003172 | 鹏华丰安债券 | 债券型-长债 | 2016-08-25 | 2017-09-06 | 1年又12天 | 6.47% |
160612 | 鹏华丰收债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-04 | 2023-06-10 | 6年又311天 | 24.96% |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-04 | 2020-02-05 | 3年又185天 | 18.92% |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-27 | 2018-03-28 | 2年又30天 | 58.52% |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-27 | 2018-03-28 | 2年又30天 | 11.79% |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 债券型-混合二级 | 2015-03-10 | 2021-08-24 | 6年又169天 | 44.08% |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 2013-05-03 | 2019-01-25 | 5年又268天 | 48.65% |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-04-23 | 2018-04-12 | 4年又355天 | 20.07% |
150129 | 鹏华丰利分级债券B | 债券型-长债 | 2013-04-23 | 2016-04-25 | 3年又3天 | 16.50% |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 债券型-长债 | 2013-04-23 | 2016-04-25 | 3年又3天 | 12.98% |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2012-12-19 | 2015-04-17 | 2年又119天 | 8.44% | |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2012-12-19 | 2015-04-17 | 2年又119天 | 4.89% | |
206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型-长债 | 2012-09-03 | 2018-04-12 | 5年又222天 | 35.22% |
姓名 | 吴国杰 |
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上任日期 | 2021-07-09 |
吴国杰先生:国籍中国,经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。吴国杰具备基金从业资格。2021年4月7日担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2024年01月04日担任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日担任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年7月9日担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。现任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020626 | 鹏华丰庆债券C | 债券型-长债 | 2024-01-26 | 至今 | 85天 | 0.00% |
020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 117天 | 1.54% |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 2023-09-18 | 2024-01-04 | 108天 | 0.80% |
007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 2023-07-07 | 至今 | 288天 | 3.15% |
206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 至今 | 1年又252天 | 3.64% |
008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又294天 | 5.53% |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又0天 | 6.02% |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又286天 | 10.96% |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 2023-07-07 | 2年又91天 | 7.52% |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 2024-01-04 | 2年又272天 | 8.50% |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 2022-08-12 | 1年又127天 | 5.37% |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又14天 | 8.39% |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又14天 | 10.16% |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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