| 基金全称 | 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安信招信一年持有混合A |
| 基金代码 | 012161（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期 | 2021年05月20日 |
| 成立规模 | 7.990亿份 | 资产规模 | 1.66亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信招信一年持有混合A(012161) - 基金经理
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| 姓名 | 张睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-20 |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)、安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-04-16 | 至今 | 4天 | 0.12% |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-02-02 | 至今 | 78天 | 1.47% |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 94天 | 1.68% |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 94天 | 1.73% |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-14 | 至今 | 250天 | 4.14% |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-08-02 | 至今 | 262天 | 4.45% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 334天 | 2.42% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又7天 | -3.13% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又7天 | -3.43% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又150天 | 4.52% |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又150天 | 4.74% |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又150天 | 6.63% |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又302天 | -0.04% |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又302天 | -0.41% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又336天 | 4.64% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又336天 | 5.24% |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又51天 | 6.37% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -2.73% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -4.45% |
| 001686 | 安信新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
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| 姓名 | 袁玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-30 |
袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年1月15日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至今任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2022年8月30日起担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | 2.59% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | 2.18% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又234天 | 2.51% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又234天 | 2.01% |
| 001686 | 安信新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2021-12-29 | 2022-08-19 | 233天 | -2.31% |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又296天 | 6.15% |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又296天 | 4.97% |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又35天 | 0.92% |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2020-01-15 | 至今 | 4年又97天 | 63.31% |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 20.48% |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 21.41% |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2021-01-15 | 1年又218天 | 47.95% |
| 006819 | 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 51.38% |
| 006818 | 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 52.62% |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-21 | 2021-01-15 | 2年又301天 | 50.95% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 | 至今 | 8年又11天 | 103.82% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用“自下而上”的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 (1)行业配置策略 本基金将结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股投资策略 1)基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足以下分析标准的公司:经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;公司治理结构规范,管理团队相对稳定,且对未来发展有着明确的方向和清晰的思路;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小。 2)股票估值分析 本基金将关注市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA等估值指标,通过对公司历史和当前各项指标的横向和纵向等多维度比较,结合行业和公司所处发展阶段、财务报表质量、未来成长预期等因素的综合分析,对公司的价值做出判断,发掘出估值合理或被低估的股票。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
安信招信一年持有混合A(012161) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
安信招信一年持有混合A(012161) - 基金公告
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 安信招信一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 安信招信一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告2024-03-27
- 安信招信一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书2024-03-14