基金全称 | 博时乐享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时乐享混合A |
基金代码 | 012218(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期 | 2021年05月28日 |
成立规模 | 17.852亿份 | 资产规模 | 7.14亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 卓若伟 |
---|---|
上任日期 | 2021-05-28 |
卓若伟先生:经济学硕士,固定收益部总监/基金经理;2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部,从事债券交易与研究工作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部,任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司,任基金经理助理;2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任固定收益部副总经理、固定收益部总经理、现担任固定收益部总监;2012年5月起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2013年3月起担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月起担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(原泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金)基金经理;2013年11月15日起担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2015年6月11日起担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月16日起担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2015年6月16日起担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年4月13日起担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年6月30日起担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任投资经理,现任绝对收益投资部投资副总监,拟任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日起担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金(2020年9月24日—至今)、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年9月27日—至今)、博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又155天 | -8.36% |
013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又155天 | -10.13% |
012219 | 博时乐享混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又306天 | -8.85% |
012218 | 博时乐享混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又306天 | -7.80% |
011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又14天 | -10.19% |
011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又14天 | -8.82% |
010079 | 博时恒荣一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-27 | 2023-06-29 | 2年又275天 | 4.05% |
010078 | 博时恒荣一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-27 | 2023-06-29 | 2年又275天 | 5.17% |
009925 | 博时恒利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-24 | 2023-08-23 | 2年又333天 | -0.70% |
009926 | 博时恒利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-09-24 | 2023-08-23 | 2年又333天 | -1.68% |
009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又242天 | -14.33% |
009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又242天 | -15.73% |
003104 | 泰达宏利定宏混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2016-09-26 | 13天 | 0.00% |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2016-09-26 | 27天 | 0.13% |
003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2016-09-26 | 27天 | 0.10% |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2016-09-26 | 27天 | 0.15% |
003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2016-09-26 | 27天 | 0.08% |
001568 | 泰达宏利增利混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-30 | 2016-09-26 | 88天 | 0.10% |
002470 | 泰达多元回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-13 | 2016-09-26 | 166天 | 1.10% |
002471 | 泰达多元回报债券C | 债券型-混合二级 | 2016-04-13 | 2016-09-26 | 166天 | 1.10% |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2016-08-05 | 193天 | 1.55% |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-16 | 2016-08-05 | 1年又51天 | 3.98% |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2015-06-16 | 2016-09-26 | 1年又103天 | 3.19% |
150035 | 泰达宏利聚利B | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-09-26 | 1年又108天 | -4.77% |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-09-26 | 1年又108天 | 2.06% |
150034 | 泰达宏利聚利A | 债券型-混合一级 | 2015-06-11 | 2016-09-26 | 1年又108天 | 3.03% |
000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 债券型-长债 | 2013-11-15 | 2016-08-05 | 2年又264天 | 32.04% |
000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 债券型-长债 | 2013-11-15 | 2016-08-05 | 2年又264天 | 11.91% |
000170 | 泰达收益增强债券B | 债券型-混合二级 | 2013-06-14 | 2016-09-26 | 3年又105天 | 24.74% |
000169 | 泰达收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2013-06-14 | 2016-09-26 | 3年又105天 | 26.10% |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-05-22 | 2016-09-26 | 4年又128天 | 60.38% |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2012-05-22 | 2016-09-26 | 4年又128天 | 57.34% |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 2009-09-16 | 2011-12-14 | 2年又89天 | 3.88% |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2009-09-16 | 2011-12-14 | 2年又89天 | 4.98% |
姓名 | 陈鹏扬 |
---|---|
上任日期 | 2021-05-28 |
陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日—2023年10月17日)。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日—至今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日—至今)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021年8月3日—至今)的基金经理,曾任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
014506 | 博时成长臻选混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又64天 | -19.24% |
014507 | 博时成长臻选混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又64天 | -20.12% |
013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又211天 | -28.40% |
012463 | 博时成长优势混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又239天 | -35.63% |
012464 | 博时成长优势混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又239天 | -36.65% |
012218 | 博时乐享混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又306天 | -7.80% |
012219 | 博时乐享混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又306天 | -8.85% |
011741 | 博时成长精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 2023-10-17 | 2年又180天 | -30.14% |
011740 | 博时成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 2023-10-17 | 2年又180天 | -29.08% |
011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又14天 | 2.67% |
011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又14天 | 1.43% |
010903 | 博时成长领航混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-21 | 至今 | 3年又68天 | -42.73% |
010902 | 博时成长领航混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-21 | 至今 | 3年又68天 | -41.62% |
009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又69天 | -45.96% |
009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又69天 | -44.56% |
009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2023-10-17 | 3年又171天 | 12.61% |
009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2023-10-17 | 3年又171天 | 11.05% |
008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又20天 | -8.18% |
008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又20天 | -10.39% |
004034 | 博时弘康18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-01-19 | 1年又301天 | 7.06% |
004035 | 博时弘康18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-01-19 | 1年又301天 | 6.34% |
160525 | 博时睿丰定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-22 | 2018-10-31 | 1年又223天 | -4.92% |
160524 | 博时弘泰混合 | 混合型-偏债 | 2016-12-09 | 2021-04-13 | 4年又126天 | 52.72% |
002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2016-08-30 | 2018-03-15 | 1年又197天 | 1.86% |
002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2016-08-30 | 2018-03-15 | 1年又197天 | 2.50% |
160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2019-10-30 | 3年又72天 | 3.20% |
160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2016-08-01 | 2021-02-05 | 4年又189天 | 17.12% |
160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-08-01 | 2021-02-05 | 4年又189天 | 21.44% |
160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-05-31 | 2018-08-13 | 2年又74天 | -15.10% |
160518 | 博时睿远 | 混合型-灵活 | 2016-04-15 | 2019-10-30 | 3年又198天 | 9.50% |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-08-24 | 至今 | 8年又220天 | 95.88% |
姓名 | 董阳阳 |
---|---|
上任日期 | 2023-10-20 |
董阳阳先生:美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年3月11日至2017年2月24日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月17日至2018年12月13日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2020年5月7日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2020年5月7日期间)、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年8月24日至2020年6月18日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年1月7日至2021年2月22日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至2022年12月28日任职)、2020年6月23日至2022年12月28日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起至2022年12月28日任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起至2022年12月28日任职)、2021年2月22日至2022年12月28日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月20日起担任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
012218 | 博时乐享混合A | 混合型-偏债 | 2023-10-20 | 至今 | 161天 | -0.40% |
012219 | 博时乐享混合C | 混合型-偏债 | 2023-10-20 | 至今 | 161天 | -0.57% |
018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 161天 | 1.44% |
018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 161天 | 1.28% |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -7.10% |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -7.53% |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 2021-02-22 | 2022-12-28 | 1年又309天 | 7.13% |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-22 | 2022-12-28 | 1年又309天 | -3.45% |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-22 | 2022-12-28 | 1年又309天 | -3.18% |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-22 | 2022-12-28 | 1年又309天 | 0.85% |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-22 | 2022-12-28 | 1年又309天 | 0.09% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 2年又188天 | 9.20% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 2年又188天 | 8.90% |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2022-12-28 | 3年又44天 | 15.65% |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-24 | 2020-06-18 | 1年又299天 | 39.27% |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2020-05-07 | 1年又316天 | 30.32% |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2020-05-07 | 1年又316天 | 31.29% |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2022-12-28 | 4年又346天 | 70.63% |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2022-12-28 | 5年又112天 | 45.03% |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2020-05-07 | 3年又130天 | 21.15% |
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 2015-01-07 | 2021-02-22 | 6年又48天 | 50.03% |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2013-03-11 | 2017-02-24 | 3年又351天 | 65.21% |
投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。 资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。 股票投资策略 本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1、行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2、竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3、管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4、财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5、估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6、交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 7、港股通标的股票的投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的股票为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 8、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1