基金数据

基金全称国联恒益纯债债券型证券投资基金基金简称国联恒益纯债C
基金代码012291(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2021年05月17日成立日期2021年05月21日
成立规模2.000亿份资产规模0.00亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人国联基金基金托管人交通银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名石霄蒙
上任日期2021-05-21

石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、中融恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月起至今)、中融恒通纯债债券型证券投资基金(2022年8月起至今)的、中融恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月起至今)的基金经理。2022年8月16日任中融恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。

石霄蒙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017830国联泓安3个月定开债券A债券型-长债2023-09-27至今184天2.24%
017831国联泓安3个月定开债券C债券型-长债2023-09-27至今184天2.20%
005723国联聚安定期开放债券债券型-长债2023-03-062023-04-1035天0.54%
016956国联恒润纯债C债券型-长债2022-12-06至今1年又114天3.83%
016955国联恒润纯债A债券型-长债2022-12-06至今1年又114天3.98%
016189国联恒通纯债A债券型-长债2022-08-16至今1年又226天4.39%
016190国联恒通纯债C债券型-长债2022-08-16至今1年又226天3.90%
003927国联恒信纯债C债券型-长债2022-06-062022-12-06183天0.59%
003926国联恒信纯债A债券型-长债2022-06-062022-12-06183天0.74%
014258国联恒泽纯债C债券型-长债2021-12-10至今2年又110天11.27%
014257国联恒泽纯债A债券型-长债2021-12-10至今2年又110天6.36%
012803国联聚优一年定开债券债券型-长债2021-11-30至今2年又120天7.90%
008797国联恒安纯债C债券型-长债2021-11-18至今2年又132天5.10%
008796国联恒安纯债A债券型-长债2021-11-18至今2年又132天5.72%
012291国联恒益纯债C债券型-长债2021-05-21至今2年又313天24.27%
012290国联恒益纯债A债券型-长债2021-05-21至今2年又313天9.95%
006120国联聚明定期开放债券债券型-长债2020-11-09至今3年又141天14.78%
007175国联聚通定期开放债券债券型-长债2020-11-09至今3年又141天15.87%
008508国联聚锦一年定开债券债券型-长债2020-11-09至今3年又141天17.48%
姓名霍顺朝
上任日期2023-07-21

霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年01月17日担任国联恒益纯债债券型证券投资基金基金经理、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

霍顺朝管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
012291国联恒益纯债C债券型-长债2024-01-17至今72天1.44%
012290国联恒益纯债A债券型-长债2024-01-17至今72天1.43%
006120国联聚明定期开放债券债券型-长债2024-01-17至今72天1.13%
017830国联泓安3个月定开债券A债券型-长债2023-09-272024-01-29124天1.12%
017831国联泓安3个月定开债券C债券型-长债2023-09-272024-01-29124天1.10%
011354国联景盛一年持有混合C混合型-偏债2023-09-22至今189天0.91%
011353国联景盛一年持有混合A混合型-偏债2023-09-22至今189天1.13%
018964国联恒鑫纯债E债券型-长债2023-09-22至今189天2.21%
007560国联恒鑫纯债A债券型-长债2023-09-22至今189天2.36%
007561国联恒鑫纯债C债券型-长债2023-09-22至今189天2.20%
012290国联恒益纯债A债券型-长债2023-07-212024-01-17180天2.56%
008796国联恒安纯债A债券型-长债2023-07-212024-01-29192天0.94%
016190国联恒通纯债C债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.08%
014258国联恒泽纯债C债券型-长债2023-07-212024-01-29192天6.68%
016189国联恒通纯债A债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.25%
008797国联恒安纯债C债券型-长债2023-07-212024-01-29192天0.80%
014257国联恒泽纯债A债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.49%
006120国联聚明定期开放债券债券型-长债2023-07-212024-01-17180天1.46%
012291国联恒益纯债C债券型-长债2023-07-212024-01-17180天2.42%
016955国联恒润纯债A债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.47%
016956国联恒润纯债C债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.31%
008508国联聚锦一年定开债券债券型-长债2023-07-212024-01-29192天2.29%
005723国联聚安定期开放债券债券型-长债2023-04-10至今354天3.91%
008047国联睿嘉39个月定开债券C债券型-长债2023-04-10至今354天2.46%
008046国联睿嘉39个月定开债券A债券型-长债2023-04-10至今354天2.55%
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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