基金数据

基金全称创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金简称创金合信聚鑫债券C
基金代码012318(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2021年05月14日成立日期2021年08月12日
成立规模2.058亿份资产规模0.14亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人创金合信基金基金托管人兴业银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王一兵
上任日期2022-04-14

王一兵先生:中国,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年7月19日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日至2017年7月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年5月18日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年3月12日至2018年10月31日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年8月16日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2019年8月16日),现任固定收益部总监、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日至2022年3月7日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起2021年6月2日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起任职)。2020年6月9日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。

王一兵管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020223创金合信利元纯债债券C债券型-长债2023-12-26至今94天0.98%
020222创金合信利元纯债债券A债券型-长债2023-12-26至今94天1.10%
002101创金合信转债精选债券A债券型-混合一级2022-12-09至今1年又111天-5.82%
002102创金合信转债精选债券C债券型-混合一级2022-12-09至今1年又111天-6.20%
017309创金合信利泽纯债债券A债券型-长债2022-12-05至今1年又115天4.22%
017310创金合信利泽纯债债券C债券型-长债2022-12-05至今1年又115天3.97%
012317创金合信聚鑫债券A债券型-混合二级2022-04-14至今1年又350天1.47%
012318创金合信聚鑫债券C债券型-混合二级2022-04-14至今1年又350天0.66%
011443创金合信鑫瑞混合C混合型-偏债2021-10-22至今2年又159天6.15%
008893创金合信鑫利混合A混合型-偏债2021-10-222023-07-121年又263天17.28%
008894创金合信鑫利混合C混合型-偏债2021-10-222023-07-121年又263天16.91%
011442创金合信鑫瑞混合A混合型-偏债2021-10-22至今2年又159天7.24%
010597创金合信景雯灵活配置混合A混合型-灵活2021-08-27至今2年又215天6.80%
010598创金合信景雯灵活配置混合C混合型-灵活2021-08-27至今2年又215天5.70%
011490创金合信双季享6个月持有C债券型-长债2021-06-10至今2年又293天12.82%
011489创金合信双季享6个月持有A债券型-长债2021-06-10至今2年又293天13.63%
009268创金合信稳健增利6个月持有期A混合型-偏债2020-07-222023-09-233年又63天11.46%
009269创金合信稳健增利6个月持有期C混合型-偏债2020-07-222023-09-233年又63天10.06%
002337创金合信季安鑫3个月A债券型-长债2020-06-09至今3年又294天14.60%
009459创金合信季安鑫3个月C债券型-长债2020-06-09至今3年又294天13.64%
009311创金合信鑫日享短债债券E债券型-中短债2020-04-102021-06-021年又53天2.92%
008959创金合信恒利超短债债券E债券型-中短债2020-02-042022-03-072年又32天6.58%
006825创金合信鑫日享短债债券C债券型-中短债2019-01-172021-06-022年又137天9.25%
006824创金合信鑫日享短债债券A债券型-中短债2019-01-172021-06-022年又137天10.24%
006076创金合信恒利超短债债券A债券型-中短债2018-08-022022-03-073年又218天14.63%
006077创金合信恒利超短债债券C债券型-中短债2018-08-022022-03-073年又218天13.21%
002439创金合信睿合定开混合混合型-偏债2018-03-122018-11-01234天5.16%
501035创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)混合型-偏股2017-07-102019-02-261年又231天-3.37%
002336创金合信尊享纯债债券A债券型-长债2016-03-112017-07-191年又130天1.71%
002464创金合信尊利纯债债券型-长债2016-02-262017-07-191年又144天-1.45%
002337创金合信季安鑫3个月A债券型-长债2016-01-072019-08-163年又222天0.25%
001977创金合信聚财保本混合2015-11-162017-05-171年又183天2.82%
001200创金合信聚利债券C债券型-混合二级2015-05-152019-08-164年又94天10.70%
001199创金合信聚利债券A债券型-混合二级2015-05-152019-08-164年又94天12.70%
姓名黄浩东
上任日期2023-05-12

黄浩东先生:中国,研究生、硕士,2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;现任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019年12月17日至2022年9月1日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2022年9月1日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年7月9日担任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年9月1日担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信聚鑫债券型证券投资基金、创金合信转债精选债券型证券投资基金、创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年03月23日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。

黄浩东管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
001199创金合信聚利债券A债券型-混合二级2024-03-23至今6天0.16%
001200创金合信聚利债券C债券型-混合二级2024-03-23至今6天0.15%
002102创金合信转债精选债券C债券型-混合一级2023-05-12至今322天-6.97%
011443创金合信鑫瑞混合C混合型-偏债2023-05-12至今322天-0.15%
002101创金合信转债精选债券A债券型-混合一级2023-05-12至今322天-6.70%
011442创金合信鑫瑞混合A混合型-偏债2023-05-12至今322天0.19%
012317创金合信聚鑫债券A债券型-混合二级2023-05-12至今322天-1.71%
012318创金合信聚鑫债券C债券型-混合二级2023-05-12至今322天-2.06%
008013前海联合淳丰87个月定开债C债券型-长债2021-08-202022-09-011年又12天4.22%
008012前海联合淳丰87个月定开债A债券型-长债2021-08-202022-09-011年又12天4.40%
011291前海联合添瑞一年持有混合C混合型-偏债2021-05-072022-09-011年又117天2.94%
011290前海联合添瑞一年持有混合A混合型-偏债2021-05-072022-09-011年又117天3.56%
008636前海联合泰瑞纯债A债券型-长债2020-08-132022-07-091年又330天5.60%
008703前海联合泰瑞纯债C债券型-长债2020-08-132022-07-091年又330天4.76%
007338前海联合泳辉纯债C债券型-长债2020-06-082022-09-012年又85天5.64%
007327前海联合泳辉纯债A债券型-长债2020-06-082022-09-012年又85天6.59%
009349前海联合添泽债券A债券型-长债2020-06-042022-09-012年又89天8.16%
009350前海联合添泽债券C债券型-长债2020-06-042022-09-012年又89天6.81%
007038前海联合添惠纯债C债券型-长债2020-03-262022-06-232年又89天6.28%
006204新疆前海联合泳祺纯债C债券型-长债2020-03-262022-09-012年又159天7.47%
006203新疆前海联合泳祺纯债A债券型-长债2020-03-262022-09-012年又159天6.87%
003174前海联合添惠纯债A债券型-长债2020-03-262022-06-232年又89天7.72%
003181前海联合添利债券C债券型-混合二级2019-12-172022-09-012年又259天16.47%
003180前海联合添利债券A债券型-混合二级2019-12-172022-09-012年又259天17.67%
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。具体策略方面:(1)立足于宏观经济基本面和细分资产的研究,把握资产内在关系并进行优选配置,将资产定价核心宏观因素、估值和基本面信息相结合,寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产;(2)综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征,对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结;(3)充分结合宏观经济周期及运行趋势、资金供求状况、细分资产估值水平、市场情绪等,分析并形成对细分资产走势的模拟和预期,寻找最优的配置结构和再平衡机制。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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