| 基金全称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
| 基金代码 | 012356（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年05月20日 | 成立日期 | 2021年06月08日 |
| 成立规模 | 2.537亿份 | 资产规模 | 3.72亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金经理
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| 姓名 | 曹治国 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-08 |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定收益投资部业务主管。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起至2023年2月17日担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2022年3月1日至担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 133天 | 1.75% |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 133天 | 1.67% |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又56天 | 4.26% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又56天 | 4.39% |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又90天 | 5.06% |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-06-22 | 至今 | 1年又300天 | 7.23% |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-06-22 | 至今 | 1年又300天 | 6.83% |
| 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又280天 | 5.22% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又314天 | 9.59% |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又314天 | 10.21% |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 3年又5天 | 10.83% |
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-17 | 2023-01-31 | 2年又136天 | 10.52% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年又181天 | 6.66% |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年又116天 | 1.86% |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年又116天 | 1.63% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年又181天 | 7.59% |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-30 | 至今 | 4年又19天 | 12.18% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 1年又340天 | 4.41% |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又23天 | 14.51% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 10.42% |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 11.89% |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 10.41% |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 11.48% |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 12.86% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 5年又49天 | 11.78% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金公告
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2024-03-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2024-01-25
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告2024-01-22
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22