| 基金全称 | 宏利中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利中短债债券A |
| 基金代码 | 012384（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年10月22日 | 成立日期 | 2021年12月14日 |
| 成立规模 | 2.397亿份 | 资产规模 | 2.23亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 高春梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-01 |
高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生。2007年8月至2010年8月任君维诚信用评估有限公司项目经理;2010年9月至2012年7月于北京大学光华管理学院攻读全日制硕士;2012年8月至2014年4月任生命保险资产管理有限公司信用研究员;2014年4月至2014年8月任平安证券股份有限公司信用研究员;2014年9月至2018年8月先后任东莞证券股份有限公司信用研究员、投资经理助理、债券投资经理。2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2019年8月28日至2021年8月30日担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。曾任同泰恒利纯债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日起担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年09月20日起担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 115天 | 1.84% |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又211天 | 4.17% |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又211天 | 3.66% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又322天 | 4.78% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又322天 | 5.54% |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又4天 | 5.91% |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 9.11% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 10.78% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 8.13% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 7.93% |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 9.90% |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又110天 | 7.57% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.70% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.46% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.07% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.38% |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 89.23% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 87.57% |
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| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-05 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 21天 | 0.11% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 21天 | 0.12% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 45天 | 0.50% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 45天 | 0.49% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 216天 | 1.17% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 216天 | 1.31% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 262天 | 1.49% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 262天 | 1.63% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 349天 | 3.50% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 349天 | 2.82% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 349天 | 3.44% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 349天 | 2.54% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易的可转债的纯债部分等。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动,首先对信用债、利率债等券种的到期收益率与风险进行综合比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类投资工具的市场容量,确定配置比例。 个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。一般情况下,本基金投资信用债的外部主体评级或债项评级不低于AA级(含),其中投资于评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。 银行定期存款及同业存单投资策略 银行定期存款及同业存单是本基金的重要投资对象,因此,银行定期存款及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及同业存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每年每类基金份额收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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