基金全称 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴银稳安60天滚动持有债券C |
基金代码 | 012393(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2021年05月18日 | 成立日期 | 2021年05月19日 |
成立规模 | 0.300亿份 | 资产规模 | 0.74亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.05%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李文程 |
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上任日期 | 2021-05-19 |
李文程女士:中国,研究生、硕士,2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司。2018年4月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银合盈债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2020年1月8日担任兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月27日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2021年5月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金金基金经理。自2022年5月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任兴银货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-25 | 至今 | 309天 | 3.54% |
017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-25 | 至今 | 309天 | 3.36% |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | 0.17% |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | 0.08% |
017613 | 兴银合丰政策性金融债C | 债券型-长债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又104天 | 3.50% |
015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 1年又323天 | 4.38% |
013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年又86天 | 3.24% |
013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年又86天 | 2.98% |
013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又243天 | 9.50% |
012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又315天 | 10.81% |
012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又315天 | 10.98% |
009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 2年又16天 | 6.70% |
007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又82天 | 13.82% |
007433 | 兴银合丰政策性金融债A | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又82天 | 14.69% |
006545 | 兴银中短债A | 债券型-中短债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又82天 | 14.46% |
006546 | 兴银中短债C | 债券型-中短债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又82天 | 13.85% |
001794 | 兴银朝阳债券 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又82天 | 15.57% |
003525 | 兴银现金收益货币 | 货币型-普通货币 | 2018-12-27 | 2021-01-23 | 2年又28天 | 4.88% |
000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | 5年又63天 | 10.45% |
000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | 5年又63天 | 11.59% |
001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年又236天 | |
001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年又236天 | |
004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2022-09-15 | 4年又158天 | 9.19% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.05%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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