| 基金全称 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰利优30天滚动持有短债C |
| 基金代码 | 012453（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年06月03日 | 成立日期 | 2021年06月22日 |
| 成立规模 | 2.519亿份 | 资产规模 | 47.85亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰利优30天滚动持有短债C(012453) - 基金经理
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| 姓名 | 陶然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-22 |
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2018年05月04日至2020年02月26日担任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又141天 | 4.87% |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又141天 | 4.59% |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又154天 | 4.85% |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又154天 | 5.17% |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-30 | 至今 | 1年又330天 | 4.34% |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-04-25 | 至今 | 2年又0天 | 5.14% |
| 015380 | 国泰瞬利货币E | 货币型-普通货币 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又46天 | 4.10% |
| 015379 | 国泰瞬利货币D | 货币型-普通货币 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又46天 | 4.21% |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又237天 | 10.07% |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又237天 | 9.49% |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又307天 | 9.17% |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又307天 | 9.83% |
| 005253 | 国泰货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 9.27% |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | 2年又127天 | 4.97% |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 7.49% |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 12.00% |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 12.88% |
| 020007 | 国泰货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 8.27% |
| 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 至今 | 3年又292天 | 7.04% |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | 2年又127天 | 2.27% |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2022-08-12 | 2年又40天 | 7.83% |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.68% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 5.32% |
| 000397 | 汇添富全额宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 5.50% |
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.23% |
| 519888 | 汇添富收益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | 1年又298天 | 4.20% |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.56% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.93% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-07 | 2020-02-26 | 2年又172天 | 8.66% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | 1年又140天 | 4.58% |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并动态的对债券投资组合进行调整。 久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 利率债投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 信用债投资策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%,投资于AA信用评级的信用债比例不超过信用债资产的20%,本基金不投资于信用评级为AA级以下(不含AA级)的信用债。 本基金投资的信用债指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等非国家信用的债券资产。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级;其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级,无债项信用评级的参照主体信用评级。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及到期日执行; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国泰利优30天滚动持有短债C(012453) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
国泰利优30天滚动持有短债C(012453) - 基金公告
- 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-04-18
- 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-03-27
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-03-15