| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 招商中证红利ETF联接A |
| 基金代码 | 012643（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期 | 2022年02月23日 |
| 成立规模 | 2.038亿份 | 资产规模 | 1.36亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-23 |
王平先生:中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月15日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月27日至今)、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月2日2020年8月1日)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月10日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月3日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月29日2021年7月8日)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至2023年12月13日)。2019年11月28日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月23日至今)。2021年6月18日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至2023年4月26日)。招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。2021年12月2日至2023年6月28日担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至2024年1月20日)。招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月2日至今)。现拟任招商成长量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-18 | 至今 | 7天 | |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-18 | 至今 | 7天 | |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 114天 | -5.44% |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 114天 | -5.52% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.33% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.61% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-18 | 至今 | 1年又159天 | -6.91% |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又246天 | -10.12% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又246天 | -9.37% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又272天 | 12.44% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2023-04-26 | 1年又42天 | -3.49% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又62天 | 11.14% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又62天 | 11.37% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-06-28 | 1年又208天 | -19.41% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又312天 | -47.61% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又312天 | -47.00% |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又124天 | 15.34% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又124天 | 18.44% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又150天 | 83.43% |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 至今 | 4年又228天 | 122.44% |
| 007952 | 招商财经大数据股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 2020-08-01 | 325天 | 33.78% |
| 004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 25.06% |
| 004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 22.84% |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 65.44% |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 69.03% |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2017-03-03 | 至今 | 7年又55天 | 33.74% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2017-03-03 | 至今 | 7年又55天 | 36.08% |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又76天 | 35.53% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又76天 | 39.10% |
| 003416 | 招商财经大数据股票A | 股票型 | 2016-11-02 | 2020-08-01 | 3年又273天 | 8.69% |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 15.71% |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 13.27% |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2016-03-15 | 至今 | 8年又43天 | 139.84% |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | 1.60% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | -30.80% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -20.18% |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.55% |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.57% |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -57.04% |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -5.47% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2013-02-05 | 2016-12-03 | 3年又302天 | 53.60% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 20.43% |
| 150097 | 招商中证商品B | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 7.40% |
| 150096 | 招商中证商品A | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 30.41% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 40.33% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 34.30% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 23.70% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 27.41% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2010-06-22 | 2016-12-03 | 6年又166天 | 18.30% |
 | |
| 姓名 | 刘重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-23 |
刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)。现任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 118天 | 10.15% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 118天 | 10.03% |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 148天 | 5.12% |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 148天 | 5.29% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 337天 | 4.21% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又14天 | 33.93% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又119天 | 3.71% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又119天 | 3.31% |
| 159631 | 招商中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-18 | 至今 | 1年又251天 | -13.04% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又272天 | 12.44% |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又7天 | -16.56% |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又7天 | -15.81% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又40天 | 1.76% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又62天 | 11.14% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又62天 | 11.37% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又132天 | -35.02% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又242天 | -53.46% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又242天 | -53.95% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 2年又294天 | -26.12% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又39天 | -33.77% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又91天 | -30.71% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中证浙江100ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又150天 | 83.43% |
| 159975 | 招商深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又171天 | 12.58% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份券和备选成份券部分的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份券的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份券停牌、成份券流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份券基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 金融衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,本基金还有权投资于股指期货、国债期货、股票期权,如与标的指数或标的指数成份券、备选成份券相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金公告
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/04/23)2024-04-23
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度告提示性公告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-19
- 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18