| 基金全称 | 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国新国证融兴6个月定开混合C |
| 基金代码 | 012674（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期 | 2021年12月15日 |
| 成立规模 | 2.031亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国新国证基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国新国证融兴6个月定开混合C(012674) - 基金经理
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| 姓名 | 黄诺楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-15 |
黄诺楠女士:中国国籍,清华大学应用经济学专业博士。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理,现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月01日担任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起担任华融荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月17日起担任华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。任国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-05-18 | 至今 | 337天 | 2.58% |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又118天 | 4.41% |
| 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又126天 | -27.87% |
| 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又126天 | -27.52% |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又246天 | -33.73% |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又246天 | -33.38% |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又111天 | 12.61% |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 至今 | 3年又293天 | 15.39% |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-03-11 | 172天 | 2.68% |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-03-11 | 172天 | 2.63% |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-12 | 2019-03-11 | 1年又333天 | 4.58% |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-04-12 | 2018-10-30 | 1年又201天 | 3.90% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-12 | 2018-06-04 | 1年又53天 | -0.35% |
| 002193 | 东方利群混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-12 | 2018-10-31 | 1年又202天 | -1.51% |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-12 | 2019-03-11 | 1年又333天 | 59.06% |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-12 | 2018-06-04 | 1年又53天 | -0.77% |
| 002162 | 东方新价值混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 5.76% |
| 001495 | 东方新价值混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 5.93% |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 3.87% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 7.46% |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 7.34% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 7.31% |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 5.68% |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-12 | 2019-03-11 | 2年又89天 | 11.63% |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-12 | 2019-03-11 | 2年又89天 | 13.91% |
| 002897 | 东方臻馨债券C | 债券型-混合二级 | 2016-08-16 | 2018-04-18 | 1年又245天 | 3.77% |
| 002896 | 东方臻馨债券A | 债券型-混合二级 | 2016-08-16 | 2018-04-18 | 1年又245天 | 3.88% |
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| 姓名 | 张洪磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-04 |
张洪磊先生:硕士。历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。现任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年05月04日起担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 2023-05-04 | 至今 | 351天 | -12.79% |
| 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-04 | 至今 | 351天 | -12.96% |
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又225天 | -9.07% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票)、内地依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。
本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
上月末最后一个交易日沪深300指数市净率PB在过去10年每日市净率PB中的分位 本月股票类资产占基金资产的配置比例限制(S)
5%分位(不含)以下 45% |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
国新国证融兴6个月定开混合C(012674) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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国新国证融兴6个月定开混合C(012674) - 基金公告
- 关于以通讯开会方式召开国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基...2024-04-03
- 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告2024-03-27
- 关于以通讯开会方式召开国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基...2024-03-19
- 关于以通讯开会方式召开国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基...2024-03-18