基金全称 | 东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方红安盈甄选一年持有混合C |
基金代码 | 012684(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期 | 2021年07月07日 |
成立规模 | 6.936亿份 | 资产规模 | 1.03亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.55%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 胡伟 |
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上任日期 | 2021-07-07 |
胡伟先生:中国国籍,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。2020年5月13日起至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又323天 | -1.55% |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-07 | 至今 | 2年又50天 | -3.79% |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-07 | 至今 | 2年又50天 | -4.61% |
014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又74天 | -11.80% |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又265天 | 0.13% |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又265天 | -0.68% |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-22 | 至今 | 3年又66天 | -4.76% |
009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-17 | 至今 | 3年又193天 | 7.88% |
009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-17 | 至今 | 3年又193天 | 9.42% |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 至今 | 3年又299天 | 12.94% |
008263 | 东方红品质优选定开混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 至今 | 3年又299天 | 7.40% |
003044 | 东方红战略精选混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 9.25% |
001862 | 东方红收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 3.79% |
001863 | 东方红收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 2.21% |
003045 | 东方红战略精选混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 7.58% |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2018-05-21 | 2018-09-26 | 128天 | -2.10% |
005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.47% |
005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.93% |
004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 6.19% |
004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 5.80% |
004198 | 华富天益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 5.87% |
004199 | 华富天益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 6.29% |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.28% |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.81% |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-28 | 2017-07-04 | 1年又6天 | -1.92% |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 2016-03-23 | 2018-09-14 | 2年又175天 | 1.40% |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 4.10% |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 2.70% |
001034 | 华富旺财保本混合 | 2015-03-16 | 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% | |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 17.00% |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 15.00% |
000624 | 华富恒财定开债A | 债券型-长债 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 33.12% |
000623 | 华富恒财定开债C | 债券型-长债 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 20.66% |
000622 | 华富恒财分级债券 | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2018-08-07 | 4年又93天 | 28.88% |
000501 | 华富恒富18个月定开债C | 债券型-混合债 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 19.26% |
000502 | 华富恒富18个月定开债A | 债券型-混合债 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 32.81% |
000500 | 华富恒富分级债券 | 债券型-混合一级 | 2014-03-19 | 2017-11-21 | 3年又248天 | 22.32% |
000399 | 华富恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-18 | 2014-08-06 | 231天 | 0.70% |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2013-12-18 | 2015-02-11 | 1年又55天 | 19.81% |
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 2013-04-24 | 2018-09-14 | 5年又144天 | 38.12% |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 96.13% |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 90.68% |
410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2009-10-19 | 2014-11-17 | 5年又30天 | 20.71% |
姓名 | 余剑峰 |
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上任日期 | 2023-02-15 |
余剑峰先生:中国,研究生、博士。2017年7月至2018年5月任申万宏源证券研究所分析师,2018年5月至2020年6月任国泰君安证券研究所分析师。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日担任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-15 | 至今 | 13天 | |
020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-15 | 至今 | 13天 | |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又42天 | -0.20% |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又42天 | 0.13% |
009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又263天 | -4.19% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。 资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势,并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)信用债投资策略 本基金将投资于债项信用评级不低于AA的信用债(其中短期融资券的债项评级不低于A-1)。其中,本基金投资于债项评级为AAA的信用债不低于信用债资产的30%,投资于债项评级为AA+、AA的信用债合计不高于信用债资产的70%,投资于债项评级为AA的信用债不超过信用债资产的20%。如无债项信用评级,则参照主体信用评级。 债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估,将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 参与融资业务策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2% |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 0.55%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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