| 基金全称 | 长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城优选招益一年持有混合A |
| 基金代码 | 012685（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期 | 2022年01月26日 |
| 成立规模 | 2.517亿份 | 资产规模 | 0.69亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-26 |
马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士、特许金融分析师(CFA)。曾就职于招商银行股份有限公司(2007年7月至2012年2月)及中国国际金融有限公司(2012年2月至2012年9月)。2012年9月进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。现任公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理,自2015年6月至2017年3月任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”,自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。曾任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。2023年07月03日担任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 2.54% |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 2.36% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-03 | 至今 | 291天 | -1.88% |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-03 | 至今 | 291天 | -2.36% |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又84天 | -2.25% |
| 012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又84天 | -1.37% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又274天 | -1.96% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又274天 | -3.04% |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又13天 | 2.68% |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又13天 | 3.94% |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又21天 | -1.54% |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又21天 | -0.33% |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又90天 | 1.32% |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又90天 | 0.01% |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又167天 | 0.32% |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又167天 | 1.72% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-12 | 2020-07-17 | 1年又156天 | 9.29% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-02 | 2021-10-15 | 3年又75天 | 66.06% |
| 002226 | 长城新视野混合C | 混合型-偏债 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 0.84% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 16.66% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 15.31% |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2018-09-06 | 1年又41天 | 3.31% |
| 002225 | 长城新视野混合A | 混合型-偏债 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 4.80% |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 2018-11-10 | 2年又6天 | 7.50% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-26 | 2019-07-26 | 3年又0天 | 6.62% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-20 | 2019-01-18 | 2年又243天 | 6.65% |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-20 | 2019-05-07 | 2年又352天 | 2.91% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 至今 | 7年又358天 | 11.18% |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 至今 | 7年又358天 | 16.66% |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 至今 | 8年又6天 | 44.48% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 至今 | 8年又6天 | 38.61% |
| 001671 | 长城新策略混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 21.91% |
| 001670 | 长城新策略混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 6.12% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-06-22 | 2年又190天 | 2.38% |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-24 | 2017-03-16 | 1年又266天 | 4.61% |
| 投资目标 | 本基金把握债券市场与股票市场的投资机会,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面,精选业绩可持续增长的优质公司。 在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 同时,本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 (2)港股通标的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业优质公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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