基金全称 | 浙商智多盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商智多盈债券A |
基金代码 | 013231(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期 | 2021年12月07日 |
成立规模 | 2.236亿份 | 资产规模 | 1.44亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈亚芳 |
---|---|
上任日期 | 2021-12-07 |
陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、金融数学工程理学硕士,2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日至2021年12月27日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又140天 | -0.73% |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又140天 | 0.22% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又244天 | 10.62% |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 2021-07-26 | 至今 | 2年又274天 | -4.41% |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 2021-07-26 | 至今 | 2年又274天 | -3.74% |
009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 2022-09-26 | 1年又229天 | 1.05% |
009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 2022-09-26 | 1年又229天 | 1.69% |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又179天 | 19.87% |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-10-29 | 2021-12-27 | 1年又59天 | 6.21% |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-10-29 | 2021-12-27 | 1年又59天 | 6.84% |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又179天 | 7.53% |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又179天 | 11.46% |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又179天 | 10.69% |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又179天 | 5.67% |
姓名 | 朱靖宇 |
---|---|
上任日期 | 2022-10-20 |
朱靖宇女士:中国国籍,硕士2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年8月4日担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 98天 | 2.09% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 195天 | 1.94% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 195天 | 1.80% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 314天 | 6.42% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 314天 | 6.67% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又182天 | 4.72% |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又188天 | 2.71% |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又188天 | 2.09% |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又209天 | 4.37% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又215天 | 5.32% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又215天 | 5.65% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又229天 | 5.28% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又287天 | 5.87% |
009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.76% |
009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.58% |
008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 225天 | -0.30% |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.70% |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.73% |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.63% |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.99% |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 21.46% |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 4.13% |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 16.62% |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 28.60% |
姓名 | 刘新正 |
---|---|
上任日期 | 2023-04-17 |
刘新正女士:北京大学计算机技术硕士,曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日起担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日-2021年12月30日起担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理职务。2021年6月18日担任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2022年10月24日起任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月17日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又9天 | 4.42% |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又9天 | 3.99% |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又131天 | -2.98% |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又131天 | -2.71% |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2022-10-24 | 至今 | 1年又184天 | 4.42% |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2022-10-24 | 至今 | 1年又184天 | 3.80% |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又126天 | -26.65% |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又312天 | -37.38% |
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,通过精选债券进行投资,并辅以适度的权益投资,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金采用自上而下及自下而上相结合的个股精选策略:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式等要素,判断行业景气度;自下而上地评判企业的估值(PE、PS等)、市值、净资产收益率、毛利率环比变化、净利率环比变化、应收账款、存货、收入增速、净利增速、不同期限的价格动量与反转等指标,并结合企业的基本面情况挑选出优质个股,构建股票组合。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 优先将基本面健康、业绩向上、弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 流动性管理策略 将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流动性走势的判断,本基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现本基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1