基金全称 | 招商享利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商享利增强债券A |
基金代码 | 013548(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期 | 2021年12月07日 |
成立规模 | 14.127亿份 | 资产规模 | 4.82亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 侯杰 |
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上任日期 | 2021-12-07 |
侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至2020年6月18日)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月19日至2021年7月1日)。招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(管理时间:2020年1月19日至今)。2020年3月6日起担任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日担任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日起任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日起担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年9月15日担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)。2023年9月15日起担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-17 | 至今 | 155天 | -6.64% |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-17 | 至今 | 155天 | -6.88% |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | -6.59% |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | -6.60% |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又205天 | 3.58% |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又37天 | 4.20% |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又37天 | 5.07% |
015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又57天 | -0.27% |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又135天 | -2.34% |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又135天 | -3.26% |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-09-15 | 2年又50天 | 4.06% |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-09-15 | 2年又50天 | 4.95% |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又268天 | 0.98% |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又268天 | -0.12% |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又349天 | 3.13% |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又349天 | 1.92% |
005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2020-04-02 | 2020-11-10 | 222天 | 2.28% |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 17.84% |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 19.30% |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2021-07-27 | 1年又143天 | 6.32% |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2021-07-27 | 1年又143天 | 5.43% |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又93天 | 27.60% |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又93天 | 30.89% |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-21 | 2021-07-01 | 2年又193天 | 39.99% |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-21 | 2021-07-01 | 2年又193天 | 31.17% |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 50.23% |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 62.99% |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 2020-06-18 | 1年又232天 | 22.96% |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 2020-06-18 | 1年又232天 | 21.35% |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 68.43% |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 55.22% |
姓名 | 王娟娟 |
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上任日期 | 2022-02-24 |
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | 2.89% |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | 2.71% |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-30 | 至今 | 234天 | 1.94% |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-30 | 至今 | 234天 | 2.08% |
014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又52天 | 0.98% |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又205天 | 3.58% |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-24 | 至今 | 2年又56天 | -2.63% |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-24 | 至今 | 2年又56天 | -3.47% |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | -0.33% |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | 0.33% |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 9.99% |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 3.91% |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 3.18% |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 9.50% |
姓名 | 程泉璋 |
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上任日期 | 2022-05-26 |
程泉璋先生:中国国籍,本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日担任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-18 | 至今 | 1年又154天 | 5.37% |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-18 | 至今 | 1年又154天 | 4.78% |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 1年又330天 | -0.05% |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 1年又330天 | 0.71% |
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票资产的投资,以增强投资收益。本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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