基金数据

基金全称博时成长回报混合型证券投资基金基金简称博时成长回报混合C
基金代码014037(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年11月18日成立日期2021年12月03日
成立规模6.624亿份资产规模0.56亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人博时基金基金托管人民生银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.60%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名肖瑞瑾
上任日期2021-12-03

肖瑞瑾先生:中国国籍,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—2021年12月14日)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)的基金经理。曾任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日担任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

肖瑞瑾管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
004092博时沪港深价值优选C混合型-灵活2023-04-04至今359天-16.02%
004091博时沪港深价值优选A混合型-灵活2023-04-04至今359天-15.60%
015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型-灵活2022-06-27至今1年又275天-31.30%
014601博时回报严选混合C混合型-偏股2022-02-08至今2年又49天-30.62%
014600博时回报严选混合A混合型-偏股2022-02-08至今2年又49天-29.88%
013837博时时代消费混合C混合型-偏股2021-12-21至今2年又98天-34.59%
013836博时时代消费混合A混合型-偏股2021-12-21至今2年又98天-33.39%
014037博时成长回报混合C混合型-偏股2021-12-03至今2年又116天-37.37%
014036博时成长回报混合A混合型-偏股2021-12-03至今2年又116天-36.50%
012650博时半导体主题混合A混合型-偏股2021-07-20至今2年又252天-41.79%
012651博时半导体主题混合C混合型-偏股2021-07-20至今2年又252天-42.72%
012082博时数字经济混合A混合型-偏股2021-06-18至今2年又284天-39.28%
012083博时数字经济混合C混合型-偏股2021-06-18至今2年又284天-39.96%
011487博时创新精选混合C混合型-偏股2021-03-09至今3年又20天-46.12%
011486博时创新精选混合A混合型-偏股2021-03-09至今3年又20天-45.29%
010327博时消费创新混合C混合型-偏股2020-10-232021-11-081年又16天-15.17%
010326博时消费创新混合A混合型-偏股2020-10-232021-11-081年又16天-14.45%
160529博时创业板两年定开混合混合型-偏股2020-09-032021-12-141年又102天38.12%
506005博时科创板三年定开混合混合型-偏股2020-07-29至今3年又243天-31.34%
009057博时科技创新混合A混合型-偏股2020-04-15至今3年又348天26.38%
009058博时科技创新混合C混合型-偏股2020-04-15至今3年又348天23.92%
006813博时汇悦回报混合混合型-偏股2020-02-202021-04-131年又53天41.29%
501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型-灵活2019-06-27至今4年又276天37.14%
960026博时特许价值混合R混合型-偏股2018-06-212021-04-132年又297天-19.42%
050010博时特许价值混合A混合型-偏股2018-06-212021-04-132年又297天103.90%
050022博时回报混合混合型-灵活2017-08-14至今6年又228天82.02%
002557博时灵活配置混合C混合型-灵活2017-08-012018-01-23175天5.58%
000178博时灵活配置混合A混合型-灵活2017-08-012018-01-23175天5.75%
001125博时互联网主题灵活配置混合混合型-灵活2017-01-052019-06-212年又167天1.23%
投资目标 本基金精选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 在个股选择上,本基金采用定性与定量相结合的方式,自下而上,精选优质的行业上市公司进行综合评估,选取符合经济发展趋势或产业升级转型方向,不断增强自身竞争优势、处于成长中期或中前期的上市公司作为投资标的。 (1)定性分析 本基金将结合投资团队的深入研究,侧重对公司成长能力的分析,持续审视公司成长质量与可持续性,努力发掘符合要求的成长企业标的。 1)行业选择策略 本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前经济形势和资本市场特征,从未来成长空间与趋势和历史估值比较等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 2)竞争力分析 就公司竞争策略,本基金将基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,本基金将分析公司所处行业的生命周期、是否拥有核心技术及创新能力、是否具有高进入壁垒等方面审慎甄别公司的竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 首先考察团队是否具备新思想、新思维、接受现代新事物的心态,是否可以在技术的应用创新上领先,是否具备商业模式的创新等;其次考察管理团队及管理结构是否可以为企业的和谐发展提供保证。 (2)定量分析 本基金根据上市公司所处的阶段,对如下方面的指标进行综合性考量,考察和筛选具有综合性比较优势的个股作为本基金的核心投资标的。 1)成长性指标:行业增速和潜在市场空间、产业潜在空间/公司市值比、收入增长率、息税折旧前利润(EBITDA)增长率、经营性活动现金流入增长率、自由现金流增长率、营业利润增长率、净利润增长率、营业利润增长率等; 2)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比、净利率、经营性活动现金净流入/利润总额、成本、管理费用率、销售费用率等; 3)估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值。 (3)交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 (4)港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 1)通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的股票为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 2)对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 3)考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 (5)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。 2、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 4、购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.60%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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