基金全称 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 太平恒兴纯债 |
基金代码 | 014055(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期 | 2021年12月08日 |
成立规模 | 25.000亿份 | 资产规模 | 20.20亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵岩 |
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上任日期 | 2021-12-08 |
赵岩先生:华东理工大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日起担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-17 | 至今 | 72天 | 1.31% |
018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 2.71% |
017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又71天 | 2.31% |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又111天 | 3.95% |
015961 | 太平恒信6个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又133天 | 5.28% |
014055 | 太平恒兴纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 2年又112天 | 7.15% |
005872 | 太平恒利纯债 | 债券型-长债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又69天 | 7.85% |
009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 2023-07-13 | 2年又257天 | 8.69% |
姓名 | 张杰 |
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上任日期 | 2024-01-11 |
张杰女士:南开大学金融硕士。中国国籍。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司,从事宏观利率研究。2022年10月19日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进行动态调整。 久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 信用债投资策略 本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。 本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债,其中投资于AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的50%,投资于AAA评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。 金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项长期信用评级,若无债项长期信用评级则依照基金管理人选定的评级机构出具的主体信用评级;短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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