| 基金全称 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
| 基金代码 | 014111（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月16日 | 成立日期 | 2021年12月01日 |
| 成立规模 | 0.608亿份 | 资产规模 | 2.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 基金经理
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| 姓名 | 田光远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-01 |
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 8天 | -0.89% |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 指数型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 12天 | -2.42% |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又125天 | -16.75% |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又125天 | -16.46% |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 1年又139天 | -23.60% |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 1年又139天 | -23.34% |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | -13.44% |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 1年又216天 | -44.86% |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 1年又216天 | -45.08% |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又33天 | -36.74% |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又33天 | -37.07% |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又145天 | -49.04% |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又145天 | -49.34% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又152天 | -27.22% |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又186天 | -43.67% |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又186天 | -43.33% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 2年又222天 | -51.83% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 2年又259天 | -55.30% |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又265天 | -36.02% |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又265天 | -36.19% |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又286天 | -54.73% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 2年又325天 | -43.21% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 3年又47天 | -11.08% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股的配置比例及投资策略。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ①股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ②股票期权投资策略 本基金投资股票期权,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下适度参与股票期权投资。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证稀有金属主题ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证稀有金属主题ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证稀有金属主题指数及嘉实中证稀有金属主题ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 基金公告
- 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度...2024-04-19
- 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告2024-03-28
- 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度...2024-01-19
- 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2023-12-05
- 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告2023-11-06