| 基金全称 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 百嘉百兴纯债债券A |
| 基金代码 | 014259（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年11月30日 | 成立日期 | 2021年12月08日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 2.11亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李泉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-08 |
李泉先生:工程硕士,曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理,深圳前海聚能投资产管理有限公司市场部总经理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管、副总经理(主持工作)。现任百嘉基金管理有限公司固收投资部负责人、基金经理。自2021年08月04日起任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月08日起任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月04日起任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月19日起任百嘉百益债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年6月20日起任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 5天 | |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 5天 | |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 308天 | 3.70% |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又39天 | 2.05% |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又61天 | 3.99% |
| 015544 | 百嘉百益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-19 | 至今 | 1年又187天 | 57.32% |
| 015543 | 百嘉百益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-19 | 至今 | 1年又187天 | 57.16% |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又51天 | 177.50% |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又51天 | 176.01% |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 2年又137天 | 5.46% |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 2年又263天 | 10.40% |
| 投资目标 | 本基金为纯债债券型基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: (1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 (2)信用债评级策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业前景、盈利能力、资产质量、债务风险、经营质量等因素对信用债进行综合信用风险评估,在尽可能规避违约风险的前提下,挖掘有价值的投资,我们的投资不完全依赖于外部评级。基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企业的信用风险变化,建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信用债的信用评级在AA+及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构),其中本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为不超过50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%以上。上述信用评级为主体评级,若无主体评级的,依照其债项评级。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券等。 (3)信用债个券选择策略 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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