| 基金全称 | 大成优质精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成优质精选混合A |
| 基金代码 | 014311（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年05月06日 | 成立日期 | 2022年07月28日 |
| 成立规模 | 4.516亿份 | 资产规模 | 2.06亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 魏庆国 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-28 |
魏庆国先生:国籍:中国,经济学硕士。2010年7月至2012年11月任华夏基金管理有限公司研究部研究员。2012年12月至2013年3月任平安大华基金研究部研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2015年4月7日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理(更名前为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF))。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日起任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-21 | 至今 | 216天 | -9.09% |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-09 | 2023-10-10 | 1年又62天 | -17.79% |
| 014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又271天 | -23.95% |
| 014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又271天 | -24.74% |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又335天 | -28.31% |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又335天 | -29.14% |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又89天 | -32.65% |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又283天 | -29.36% |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又283天 | -27.20% |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-29 | 2021-05-20 | 1年又21天 | 65.72% |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-29 | 2021-05-20 | 1年又21天 | 66.41% |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又33天 | 27.42% |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又33天 | 25.37% |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-02 | 至今 | 4年又114天 | 55.07% |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-22 | 2020-05-18 | 4年又58天 | 4.60% |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-07-28 | 2016-08-20 | 1年又24天 | -14.82% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-07 | 2016-08-19 | 1年又135天 | -7.54% |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2015-04-07 | 至今 | 9年又20天 | 129.76% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,从商业模型和竞争力等维度进行研究分析,在传统行业和新兴行业中筛选出优质个股,力求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、A股投资策略 本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,从商业模型和竞争力等维度评估、筛选出优质上市公司:一方面聚焦于具备定价权和行业影响力的行业龙头企业,该类企业符合社会发展趋势的商业模型,拥有稳健发展前景,能够为客户创造长期稳定的价值;另一方面聚焦于在技术、商业模型等方面有颠覆性、创新性和变革性的先锋性企业,该类企业具有为实现商业模型而打造的企业竞争力,能够引领行业潮流,使持有人能够享受中国改革式发展的成果。 具体投资层面,本基金将通过对公司基本面和股票估值两个方面进行分析,重点投资于具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,具体如下: (1)基本面分析 企业盈利增长是支持股票价格长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素是影响企业增长性的重要外部因素;企业创新能力、管理水平等则是影响企业增长性的主要内部因素。本基金将主要通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。 ①行业分析 本基金将通过行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,评价行业增长潜力及景气度,包括行业景气驱动因素,评估其持续性和稳定性,分析行业竞争要素,评估内在定价模式,寻求产业生命周期较早,市场化程度高,有利于持续积累定价能力的细分行业,具体如下: A.行业发展现状分析,主要包括:行业增长率、产品集中度、企业地域分布分析;发达国家行业发展状况及行业梯度转移趋势分析;政府政策导向分析等。 B.行业竞争结构分析,主要包括:行业价值链分析及行业内主导竞争作用力分析;行业内主要竞争者财务状况及其竞争策略分析;行业所处周期及需求状况分析等。 C.行业发展趋势分析,主要包括:行业未来需求趋势及行业演变规律分析;行业内购并整合的可能性分析等。 ②企业研究 本基金通过对企业利润增长水平的定量分析和企业创新能力、管理水平、经营理念和方法论的定性分析,评价企业的增长潜力,重点关注偏长期化价值取向的企业,并分析企业经营的持续稳定性,具体如下: A.利润增长水平分析,主要包括:企业主营业务收入增长率分析;企业净利润增长率分析;企业净资产收益率分析;企业资产负债水平分析等。 B.企业创新能力分析,主要包括:企业主营产品是否顺应大众消费潮流,是否符合时代特征;企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,并具备较强的产业链定价能力,确保企业在较长一段时间内独享创新带来的超额利润,并扩大市场占有率;企业是否具有品牌优势、资源独占等核心竞争优势等。 C.企业管理水平分析,主要包括:企业是否具有明确的发展战略;企业是否具有较高的资源配置效率;企业管理团队是否重视股东权益等。 (2)估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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