| 基金全称 | 东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方欣冉九个月持有期混合A |
| 基金代码 | 014354（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2022年05月09日 | 成立日期 | 2022年07月12日 |
| 成立规模 | 2.230亿份 | 资产规模 | 0.59亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金经理
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| 姓名 | 许文波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-12 |
许文波先生:中国国籍,东方基金管理有限责任公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起不再担任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日担任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起不再担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。曾任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日起担任东方基金管理股份有限公司副总经理。2023年12月14日担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 8天 | -0.83% |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 2023-05-08 | 至今 | 346天 | -18.17% |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 2023-05-08 | 至今 | 346天 | -18.58% |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 至今 | 1年又281天 | -7.40% |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 至今 | 1年又281天 | -6.74% |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 1年又92天 | 17.79% |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-02 | 2023-02-23 | 2年又174天 | -2.43% |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-02 | 2023-02-23 | 2年又174天 | -1.21% |
| 009471 | 东方欣利混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-18 | 2022-07-13 | 2年又25天 | 4.11% |
| 009470 | 东方欣利混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-18 | 2022-07-13 | 2年又25天 | 4.97% |
| 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-07 | 2020-07-24 | 352天 | 15.25% |
| 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2020-07-24 | 1年又45天 | 20.98% |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-30 | 2020-05-11 | 1年又12天 | 7.62% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-30 | 2020-05-11 | 1年又12天 | 8.01% |
| 400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 2019-01-02 | 至今 | 5年又108天 | 37.11% |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-13 | 至今 | 5年又250天 | 17.62% |
| 400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 至今 | 5年又250天 | 32.05% |
| 004426 | 德邦锐祺债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 90天 | 9.39% |
| 004425 | 德邦锐祺债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 90天 | 6.27% |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-03-22 | 1年又12天 | 4.25% |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-03-22 | 1年又33天 | 8.12% |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-03-22 | 1年又33天 | 8.66% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-17 | 2018-03-22 | 2年又34天 | 60.59% |
| 770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 2015-12-23 | 2018-03-22 | 2年又90天 | -14.40% |
| 002113 | 德邦纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-11-16 | 2017-06-28 | 1年又225天 | 2.57% |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2018-03-22 | 2年又127天 | 14.14% |
| 000947 | 德邦纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-08-12 | 2017-06-28 | 1年又321天 | 2.29% |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-08-12 | 2018-03-22 | 2年又223天 | 14.90% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-08-12 | 2018-03-22 | 2年又223天 | 22.66% |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-12 | 2016-09-19 | 1年又39天 | -4.73% |
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| 姓名 | 盛泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-20 |
盛泽先生:中国,华威大学经济与国际金融经济学硕士。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任量化投资部总经理助理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理,现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-24 | 至今 | 146天 | -14.58% |
| 016323 | 东方中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 2024-01-31 | 1年又42天 | -19.82% |
| 016324 | 东方中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 2024-01-31 | 1年又42天 | -20.29% |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又162天 | -0.51% |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又162天 | 0.21% |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又273天 | -6.75% |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又273天 | -7.41% |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又82天 | -7.58% |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又103天 | -33.78% |
| 400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又215天 | 38.62% |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-22 | 至今 | 5年又57天 | -34.47% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 至今 | 5年又220天 | 36.46% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 至今 | 5年又220天 | 38.80% |
| 400018 | 东方启明量化先锋基金 | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 2018-10-26 | 44天 | 0.98% |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 至今 | 5年又220天 | 83.69% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 至今 | 5年又250天 | 41.94% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 大类资产配置策略 本基金在严控投资风险的基础上,紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断债券市场和股票市场的相对投资价值,在债券资产与股票资产之间进行动态调整。 股票投资策略 本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 1、行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展和短期运行情况的因素进行分析,筛选具有中长期投资价值的行业和具有当期发展趋势的行业,参考上述因素的变化情况和行业受上述因素的影响程度对行业配置权重进行动态调整。 2、个股配置策略 本基金采用“自下而上”的选股方法,通过定量分析与定性分析相结合的方式筛选个股。 定量分析主要是通过对公司价值指标、成长指标、盈利指标、分红指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力等方面,初步筛选出成长性良好、具有投资价值以及估值水平有一定安全边际的个股。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行全面系统地分析和评价。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将选择企业基本面健康、盈利前景广、业绩向上弹性较大、具有成长性且估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金公告
- 东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示的公告2024-04-10
- 关于增加和讯信息科技有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告2024-04-09
- 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公...2024-04-02
- 东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 关于旗下部分基金参与华福证券有限责任公司等两家机构申购费率优惠活动的公告2024-03-27