基金全称 | 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
基金代码 | 014384(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2022年05月13日 | 成立日期 | 2022年06月09日 |
成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 10.23亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 宋璐 |
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上任日期 | 2022-06-09 |
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年7月30日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年4月23日起兼任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理,于2018年2月23日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2021年3月5日期间担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2021年6月3日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2020年8月13日至2021年8月21日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2021年4月9日至2022年4月22日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2022年6月1日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又320天 | 6.87% |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-23 | 至今 | 2年又2天 | 6.71% |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又269天 | -2.32% |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又269天 | -1.25% |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-18 | 2022-06-01 | 1年又14天 | 4.44% |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2021-04-09 | 2022-04-23 | 1年又14天 | 2.13% |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-09 | 2022-04-23 | 1年又14天 | 1.62% |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型-混合一级 | 2020-11-07 | 至今 | 3年又169天 | 13.40% |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2020-11-07 | 至今 | 3年又169天 | 14.97% |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2021-08-21 | 1年又8天 | 3.21% |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2021-08-21 | 1年又8天 | 3.39% |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 至今 | 4年又175天 | 17.62% |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 至今 | 4年又175天 | 17.13% |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 至今 | 4年又175天 | 17.64% |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 2019-07-13 | 2021-03-06 | 1年又237天 | 4.73% |
005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型-偏债 | 2019-07-13 | 2019-12-13 | 153天 | 2.91% |
000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 债券型-长债 | 2019-07-13 | 2020-01-15 | 186天 | 2.40% |
000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 债券型-长债 | 2019-07-13 | 2020-01-15 | 186天 | 2.15% |
161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2019-03-16 | 47天 | -2.03% |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2019-07-04 | 157天 | 5.93% |
000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 债券型-长债 | 2019-01-28 | 2019-07-04 | 157天 | 0.84% |
005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 混合型-偏债 | 2019-01-28 | 2019-07-04 | 157天 | 11.62% |
000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 债券型-长债 | 2019-01-28 | 2019-07-04 | 157天 | 0.66% |
161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2019-03-16 | 47天 | -2.23% |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-23 | 2020-11-13 | 2年又264天 | 9.42% |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-13 | 2021-06-04 | 4年又23天 | 123.33% |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 混合型-偏债 | 2017-05-13 | 2019-03-28 | 1年又319天 | -5.12% |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-13 | 2021-06-04 | 4年又23天 | 128.11% |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2019-10-23 | 2年又170天 | 13.18% |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 2017-05-06 | 2019-10-23 | 2年又170天 | 12.28% |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 2016-07-26 | 至今 | 7年又274天 | 38.16% |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 2016-07-26 | 至今 | 7年又274天 | 34.86% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔0元 |
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