基金全称 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘惠享一年定开债券发起 |
基金代码 | 014452(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2022年05月24日 | 成立日期 | 2022年08月24日 |
成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 15.35亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.30%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 柴文婷 |
---|---|
上任日期 | 2022-08-24 |
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2020年6月9日起担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月2日起担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2022年11月12日担任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2022年04月02日至2023年10月14日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年03月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日起担任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日起担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 83天 | 1.60% |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 83天 | 1.53% |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 93天 | 0.70% |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 93天 | 0.76% |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | -0.62% |
014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 2022-08-24 | 至今 | 1年又245天 | 6.21% |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-02 | 2023-10-14 | 1年又195天 | -4.77% |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2021-11-08 | 2022-11-12 | 1年又4天 | 2.95% |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2021-11-08 | 2022-11-12 | 1年又4天 | 3.44% |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2020-11-24 | 2024-03-27 | 3年又124天 | 10.68% |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2020-11-24 | 2024-03-27 | 3年又124天 | 10.27% |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-02 | 至今 | 3年又298天 | 12.45% |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 至今 | 3年又339天 | 15.32% |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-25 | 2022-06-14 | 2年又81天 | 6.55% |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又131天 | 20.20% |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又131天 | 20.76% |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又149天 | 14.05% |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 2021-10-22 | 2年又34天 | 22.02% |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 2021-10-22 | 2年又34天 | 22.78% |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 2019-08-21 | 2021-11-06 | 2年又78天 | 22.64% |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 1.72% |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 2.19% |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 2.07% |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 1.85% |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 2017-06-03 | 至今 | 6年又328天 | 34.59% |
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 2017-06-03 | 至今 | 6年又328天 | 38.22% |
164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-04-10 | 2020-02-26 | 2年又322天 | 16.76% |
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票等资产,但可持有因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产。因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。 资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 3、收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 杠杆投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 0.30% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.20% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1