| 基金全称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银兴耀优选一年持有混合A |
| 基金代码 | 014545（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期 | 2022年06月07日 |
| 成立规模 | 2.979亿份 | 资产规模 | 0.64亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) - 基金经理
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| 姓名 | 蒋佳良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-07 |
蒋佳良先生:中国国籍,德国法兰克福大学企业管理学硕士,2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部,2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理,2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理,2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理,现担任研究部副总监。2018年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任研究部副总监。2020年7月22日至2024年3月15日担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-14 | 至今 | 315天 | -7.84% |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-14 | 至今 | 315天 | -7.50% |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又53天 | -27.07% |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又53天 | -27.42% |
| 960031 | 浦银安盛价值成长混合H | 混合型-偏股 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又53天 | |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又70天 | -25.47% |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又70天 | -25.11% |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 1年又322天 | -42.74% |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-07 | 至今 | 1年又322天 | -42.20% |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又118天 | -56.46% |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又118天 | -55.64% |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-05 | 至今 | 2年又263天 | -55.05% |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又335天 | -31.52% |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又335天 | -32.32% |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2024-03-15 | 3年又237天 | -16.85% |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2024-03-15 | 3年又237天 | -18.06% |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-01 | 至今 | 5年又176天 | 84.67% |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-16 | 2018-06-02 | 1年又78天 | 5.58% |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-06-02 | 1年又143天 | -2.89% |
| 投资目标 | 本基金重点挖掘优质企业投资机会,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 1、个股选择策略 本基金采取自下而上的个股精选策略为主,主要投向企业护城河深、增长确定性强、所属行业未来景气度高的优质企业。以优质企业为核心,用个股的选择平抑行业波动的风险,力争获取超越基准的收益。优质企业的选择方法主要包括以下几点: (1)优秀的商业模式。企业的商业模式是其护城河的核心之一,通过分析企业的商业模式要素中的产品类别、服务模式、盈利质量等,找到商业模式中的核心竞争力,并通过对公司上下游产业链公司的研究,进一步来验证企业商业模式的竞争力可持续性。 (2)长期的增长潜力。公司股价的上涨来自估值的提升以及业绩的增长,优质企业有着相对确定的业绩成长潜力,结合公司的发展战略规划以及行业的景气程度(行业增长潜力与行业竞争格局),通过对公司资产负债表、现金流量表以及利润表的三表分析,从多个维度验证企业长期的增长潜力。 (3)良好的治理结构。关注公司具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、企业优秀的领导人或管理层。从战略角度,管理层对所属行业有深刻理解、对未来规划有着强烈的前瞻性,有助于企业形成清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利模式。 此外,在优质企业被筛选出后,本基金对上市公司进行投资前的估值分析。估值主要是和同行业竞争者进行横向比较以及跟上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较,从而寻找可投资的合理价格。对估值的衡量指标包括但不限于市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、自由现金流比价格(FCF/P)、市销率(PS)、市盈率比成长(PEG)。 本基金通过自下而上的个股精选策略筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、增长潜力高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 2、行业精选策略 本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素,来构造本基金选股策略。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a.成本控制能力;b.现有竞争状况;c.产品定价能力;d.新进入者的威胁;e.替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 3、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-22
- 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2024-03-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代...2024-02-02