| 基金全称 | 财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 财通医药鑫选6个月持有混合A |
| 基金代码 | 014547（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年04月06日 | 成立日期 | 2022年06月06日 |
| 成立规模 | 2.198亿份 | 资产规模 | 0.43亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通基金 | 基金托管人 | 恒泰证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.25%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通医药鑫选6个月持有混合A(014547) - 基金经理
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| 姓名 | 张胤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-06 |
张胤先生:硕士研究生,中国国籍,复旦大学材料物理与化学硕士。历任万家基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员。2020年7月加入财通基金管理有限公司,曾任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2021年3月24日起担任财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月19日至2022年11月30日担任财通新兴蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2021年9月27日担任财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理、财通科技创新混合型证券投资基金基金经理。曾任财通集成电路产业股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日起任财通优势行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018938 | 财通医药健康混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-27 | 至今 | 22天 | 0.01% |
| 018937 | 财通医药健康混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-27 | 至今 | 22天 | 0.04% |
| 014548 | 财通医药鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-06 | 2024-04-13 | 1年又312天 | -23.93% |
| 014547 | 财通医药鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-06 | 2024-04-13 | 1年又312天 | -23.26% |
| 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又46天 | -33.56% |
| 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又46天 | -32.42% |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又118天 | -17.71% |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2021-09-27 | 2022-11-30 | 1年又64天 | -18.34% |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又204天 | -38.09% |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2021-09-27 | 2022-11-30 | 1年又64天 | -19.10% |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又204天 | -36.80% |
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又204天 | -28.53% |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-19 | 2022-11-30 | 1年又225天 | -2.36% |
| 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-19 | 2022-11-30 | 1年又225天 | -3.62% |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又26天 | -0.51% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医药主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)行业配置策略 医药主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对医药主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在医药主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (2)个股选择策略 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,主要通过自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间、营销能力和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 在港股投资上,本基金将重点考虑医药主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 医药主题的界定 本基金主要投资医药主题相关企业,医药主题相关企业是指从事医药和医疗科技设备的研发、生产、销售的企业及从事诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业。医药领域的企业涉及化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、医疗信息化、制药装备等行业或领域的公司。 同时,本基金持续对医药主题的产业发展进行密切跟踪,未来若政策、市场环境发生变化,本基金对相关主题证券的界定范围也会随之发生改变,基金管理人在履行适当程序后,本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
财通医药鑫选6个月持有混合A(014547) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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