| 基金全称 | 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信兴衡优选一年持有混合A |
| 基金代码 | 014781（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年05月12日 | 成立日期 | 2022年06月21日 |
| 成立规模 | 2.586亿份 | 资产规模 | 0.63亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 基金经理
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| 姓名 | 姜锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-21 |
姜锋先生:硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月21日起任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 2024-02-02 | 至今 | 77天 | 11.47% |
| 018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-07 | 至今 | 134天 | -0.07% |
| 018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-07 | 至今 | 134天 | 0.07% |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又51天 | -12.09% |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又303天 | -20.07% |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又303天 | -19.45% |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又92天 | -27.07% |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-04-14 | 2023-02-09 | 2年又301天 | 14.29% |
| 001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 2015-04-22 | 至今 | 9年又0天 | -14.60% |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 2014-03-21 | 至今 | 10年又32天 | 364.00% |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2013-03-19 | 至今 | 11年又34天 | 105.50% |
| 150003 | 建信优势动力 | 股票型 | 2011-07-11 | 2013-03-18 | 1年又251天 | -0.11% |
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| 姓名 | 马牧青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-29 |
马牧青女士:中国国籍,硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2024年3月29日担任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 21天 | -0.92% |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 21天 | -0.93% |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 21天 | -3.02% |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 21天 | -3.06% |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又113天 | 1.35% |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又113天 | 0.42% |
| 投资目标 | 本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略和融资策略九部分组成。 资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司,以期通过基金管理人的选股能力获得长期可重复的超额收益(Alpha收益)。 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)等方法对公司进行合理估值。 (3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 基金公告
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