| 基金全称 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
| 基金代码 | 015101（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年07月11日 | 成立日期 | 2022年08月02日 |
| 成立规模 | 8.389亿份 | 资产规模 | 0.49亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 牛勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-02 |
牛勇先生:复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型基金的基金经理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180ETF的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头ETF及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月担任华安沪深300指数分级基金的基金经理。2014年12月起同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部投资总监助理。2019年6月起任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又266天 | -54.93% |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又266天 | -55.32% |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又62天 | -53.46% |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又62天 | -54.26% |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | -62.21% |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | -62.63% |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-23 | 至今 | 3年又153天 | -50.00% |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-23 | 至今 | 3年又153天 | -50.85% |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型-偏股 | 2019-06-05 | 至今 | 4年又325天 | 23.64% |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型-偏股 | 2019-06-05 | 至今 | 4年又325天 | 25.69% |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 2018-05-03 | 至今 | 5年又358天 | 2.30% |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-14 | 2018-01-15 | 1年又32天 | 0.30% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2014-12-30 | 2018-01-15 | 3年又17天 | 45.06% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2014-12-30 | 2018-01-15 | 3年又17天 | 42.73% |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2012-06-25 | 2015-05-28 | 2年又337天 | 149.90% |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2012-06-25 | 2015-05-28 | 2年又337天 | 90.11% |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2012-06-25 | 2015-05-28 | 2年又337天 | 20.48% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2018-01-15 | 7年又60天 | 44.60% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2018-01-15 | 7年又60天 | 47.15% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2010-09-02 | 2018-01-15 | 7年又137天 | 58.04% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2010-06-18 | 2012-12-22 | 2年又188天 | -9.53% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于低碳经济相关行业证券,结合指标与基本面研究,选择质地优良的成长性公司,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于低碳经济相关行业证券,结合指标与基本面研究,选择质地优良的成长性公司,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)A股投资策略 对于低碳经济主题的相关股票,本基金采取定性分析、定量分析相结合的方式,利用选股指标与公司基本面的深入研究,选择质地优良、成长性突出的个股构建投资组合,并合理控制组合的风险暴露,在控制风险的同时最大程度获得收益。 1)定性分析 公司成长能力:本基金通过深入分析产业趋势,精选具有可持续的盈利和成长趋势的上市公司。在经济向低碳排放方向转型、消费占比提升以及消费升级的大背景下,选择符合低碳经济发展方向的公司。 公司主营业务:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势。 公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景。 公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等。 2)定量分析 公司财务状况:本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、投资资本回报(ROIC)等指标;成长能力方面,主要考察主营业务收入增速、净利润增速、经营性净现金流增速等指标。 (2)港股投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票,并且重点投资于主营业务具备高成长性以及行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好的上市公司。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 主题定义 低碳经济是指在可持续发展理念指导下,通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等手段,尽可能地减少煤炭、石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护“双赢”的一种经济发展模式。低碳经济以低能耗、低排放、低污染为特征,以应对碳基能源对气候变暖的影响为要求,以实现经济社会的可持续发展为目的。 本基金重点关注随着未来经济的发展、人口结构变化、环境与资源的制约以及国家政策目标和国际承诺的兑现带来的低碳经济主题相关的投资机会;以及其他各种有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式带来的中长期的投资机会。 本基金认可的低碳经济主题包括: ①电力领域:包括光伏、风电、核电、水电、分布式发电、储能系统、特高压、智慧电网; ②工业领域:指在工业生产环节中,通过技术升级与工艺改造减少碳排放量,涉及钢铁、化工和机械设备行业。其中:钢铁行业主要关注绿色生产工艺改造,包括特种钢铁、电炉炼钢和氢能炼钢,实现钢铁生产脱碳;化工行业主要关注研发化工新材料和新技术,实现非化石能源对传统能源的替代,促进节能减排;机械设备行业主要关注两方面,一是新能源设备,主要满足下游新能源装机量需求,包括光伏设备、锂电设备、水电及风电设备、天然气设备及其核心零部件企业;二是新设备替代传统机械设备的转型,包括轨道交通设备、节油发动机和自动化设备; ③交通领域:包括新能源车及其核心零部件(动力电池、核心资源与材料)、智慧交能(汽车智能化、汽车电子、芯片); ④新材料领域:包括新型环保材料、生物基高分子材料; ⑤建筑领域:包括环保建材、装配式建筑; ⑥公共领域:主要投资领域为环保装备和污染处理,包括废水、废气、废渣、土壤污染的监测、处置设备与材料; ⑦农业领域:包括林业等提供负碳的领域; ⑧助力于实现低碳目标的相关技术领域:包括节能环保、碳监测、碳交易、碳金融、负碳技术以及高端智能制造技术。 若未来由于政策变化或者技术创新所导致本基金低碳经济主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权适时对上述定义进行补充和修订。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 (3)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告2024-04-22
- 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 关于清明节放假的温馨提示2024-04-02
- 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29