基金全称 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商瑞联1年持有混合A |
基金代码 | 015268(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期 | 2022年08月02日 |
成立规模 | 5.724亿份 | 资产规模 | 0.68亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 财通证券 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 郭敏 |
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上任日期 | 2022-08-02 |
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至2023年2月14日)
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 200天 | 1.83% |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又51天 | 1.13% |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又51天 | 1.36% |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又240天 | -0.66% |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又240天 | 0.00% |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 至今 | 3年又127天 | 16.55% |
008458 | 招商安锦债券A | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 9.73% |
008459 | 招商安锦债券C | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 6.08% |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 7.37% |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 6.75% |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 4年又11天 | 14.53% |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 4年又11天 | 16.38% |
008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.54% |
008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.50% |
005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2022-01-27 | 2年又151天 | 12.02% |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又214天 | 16.67% |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又214天 | 15.62% |
004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 2018-12-07 | 2023-02-14 | 4年又70天 | 15.58% |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 5年又114天 | 26.33% |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 5年又114天 | 27.67% |
姓名 | 李毅 |
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上任日期 | 2022-08-02 |
李毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年3月28日)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月27日至今)、招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月2日至今)、招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月11日至今)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 242天 | -0.03% |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 242天 | 0.23% |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | 0.46% |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | 0.08% |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又240天 | 0.00% |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又240天 | -0.66% |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又184天 | 1.76% |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又184天 | 0.75% |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年又201天 | 3.56% |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年又201天 | 2.18% |
姓名 | 林澍 |
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上任日期 | 2023-07-27 |
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-30 | 至今 | 212天 | -0.40% |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-30 | 至今 | 212天 | -0.18% |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-27 | 至今 | 246天 | -2.15% |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-27 | 至今 | 246天 | -2.42% |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资研究团队对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金以价值投资为主,自上而下选股与自下而上选股相结合,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率和EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.00% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.60% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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