基金全称 | 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实90天滚动持有短债C |
基金代码 | 015405(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2022年05月30日 | 成立日期 | 2022年06月17日 |
成立规模 | 2.020亿份 | 资产规模 | 56.56亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.22%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李曈 |
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上任日期 | 2022-06-17 |
李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-19 | 至今 | 36天 | 0.44% |
019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 债券型-长债 | 2024-03-19 | 至今 | 36天 | 0.46% |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又125天 | 4.80% |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又125天 | 4.51% |
003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又133天 | 0.00% |
004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又133天 | 2.96% |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又312天 | 6.94% |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又312天 | 6.55% |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又41天 | 6.83% |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又41天 | 6.38% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又243天 | 8.26% |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又243天 | 8.83% |
000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | 1年又10天 | 2.13% |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 278天 | 2.01% |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 11.41% |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 10.24% |
004173 | 嘉实增益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-06-04 | 3年又11天 | 9.81% |
519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 9.46% |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | |
003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型-理财 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | 12.05% |
519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 7.43% |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年又310天 | 17.65% |
004501 | 嘉实现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2017-04-13 | 至今 | 7年又13天 | 19.66% |
003460 | 嘉实现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-22 | 2020-06-04 | 3年又165天 | 10.01% |
002917 | 嘉实活钱包货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-30 | 至今 | 7年又300天 | 22.49% |
000918 | 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 | 2017-06-21 | 1年又61天 | 3.66% |
000917 | 嘉实快线货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 14.33% |
511960 | 嘉实快线货币H | 货币型-普通货币 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 12.88% |
070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-05-29 | 4年又123天 | 14.63% |
070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | |
070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 债券型-理财 | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 9.31% |
070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 债券型-理财 | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 10.42% |
070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 14.59% |
070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 13.21% |
000581 | 嘉实活钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-28 | 至今 | 9年又89天 | 28.63% |
投资目标 | 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资短债主题证券,实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.22%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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