| 基金全称 | 华安添锦债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华安添锦债券 |
| 基金代码 | 015470（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年05月10日 | 成立日期 | 2022年06月15日 |
| 成立规模 | 79.990亿份 | 资产规模 | 18.27亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 魏媛媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-15 |
魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日至2024年2月2日担任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 2023-07-12 | 至今 | 279天 | 2.39% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型-长债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又25天 | 2.12% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型-长债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又25天 | 2.42% |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又207天 | 2.98% |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 2024-02-02 | 1年又175天 | 3.47% |
| 014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 至今 | 1年又249天 | 4.02% |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 1年又306天 | 4.47% |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-03-31 | 至今 | 2年又17天 | 4.91% |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又122天 | 7.48% |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又244天 | 9.11% |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又244天 | 8.05% |
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| 姓名 | 邹维娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-01-04 |
邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日起任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日至2021年6月4日任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日至2021年6月4日担任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日至2021年6月4日担任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理。;自2017年3月7日至2021年6月4日任“银华添润定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2018年7月25日至2021年6月4日担任“银华岁盈定期开放债券型证券投资基金”基金经理。2020年3月20日至2021年6月4日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月17日担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月4日任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-18 | 至今 | 273天 | 0.69% |
| 012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-18 | 至今 | 273天 | 0.39% |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 2023-01-04 | 至今 | 1年又103天 | 3.36% |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又182天 | 3.03% |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又182天 | 3.56% |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-17 | 2021-06-04 | 169天 | 1.13% |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-17 | 2021-06-04 | 169天 | 0.94% |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 2020-12-10 | 2021-06-04 | 176天 | 1.96% |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 2021-06-04 | 1年又76天 | 5.68% |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 2021-06-04 | 1年又76天 | 6.19% |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2021-06-04 | 2年又152天 | 7.59% |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-07-25 | 2021-06-04 | 2年又315天 | 12.22% |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2018-11-15 | 127天 | 2.56% |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2018-11-15 | 127天 | 2.70% |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-07 | 2021-06-04 | 4年又90天 | 19.72% |
| 003497 | 银华添泽定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2021-06-04 | 4年又206天 | 18.80% |
| 960042 | 银华信用季季红债券H | 债券型-混合一级 | 2016-11-02 | 2021-06-04 | 4年又215天 | 5.20% |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2016-03-22 | 2021-06-04 | 5年又75天 | 19.33% |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2014-10-08 | 2021-06-04 | 6年又241天 | 39.85% |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 债券型-长债 | 2014-05-22 | 2017-06-02 | 3年又12天 | 11.81% |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 债券型-长债 | 2014-05-22 | 2017-06-02 | 3年又12天 | 51.58% |
| 000288 | 银华永利债券C | 债券型-混合二级 | 2014-01-22 | 2018-06-28 | 4年又158天 | 25.98% |
| 000287 | 银华永利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-01-22 | 2018-06-28 | 4年又158天 | 27.91% |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2013-10-17 | 2014-02-07 | 113天 | -4.05% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 2013-09-18 | 2021-06-04 | 7年又261天 | 51.40% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2013-08-07 | 2021-06-04 | 7年又303天 | 59.45% |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具之间的配置比例。 利率类品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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