| 基金全称 | 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安元悦60天滚动持有短债C |
| 基金代码 | 015721（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期 | 2022年06月17日 |
| 成立规模 | 2.288亿份 | 资产规模 | 2.74亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金经理
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| 姓名 | 刘晓兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-29 |
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。现任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年04月20日起担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月19日担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 6.52% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 6.85% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 6.73% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 6.00% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 5.59% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 4.24% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 4.14% |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又28天 | 4.82% |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又28天 | 4.60% |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 4.27% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 3.96% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 3.73% |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 4.50% |
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| 姓名 | 张璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-28 |
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月30日至2024年1月29日任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月9日担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日担任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。现任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 87天 | 2.02% |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | 3.82% |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | 3.65% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | 3.12% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | 3.03% |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 344天 | 25.15% |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 344天 | 24.87% |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又97天 | 5.83% |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 1年又107天 | 6.54% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 3.75% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.02% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.14% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又129天 | 7.46% |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又129天 | 6.49% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;红利再投资所形 成的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日一致;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、 C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利 再投资的份额免收申购费; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人 在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择 的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在 规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金公告
- 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 平安基金管理有限公司关于新增重庆银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告2024-04-03
- 平安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为平安元悦60天滚动持...2024-04-01
- 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 平安基金管理有限公司关于新增江海证券有限公司为旗下基金销售机构的公告2024-03-28