| 基金全称 | 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 交银中债1-5年政金债指数A |
| 基金代码 | 015743（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年05月25日 | 成立日期 | 2022年06月08日 |
| 成立规模 | 79.900亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2023年10月24日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 基金经理
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| 姓名 | 季参平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-08 |
季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年8月29日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年2月19日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 29天 | 0.28% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 29天 | 0.29% |
| 020827 | 交银货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 46天 | 0.27% |
| 020826 | 交银货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 46天 | 0.12% |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 至今 | 123天 | 0.72% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-15 | 至今 | 127天 | 2.08% |
| 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.85% |
| 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.88% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又23天 | 9.22% |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又224天 | 8.70% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又245天 | 4.65% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又245天 | 8.55% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又245天 | 8.01% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又245天 | 7.34% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 10.13% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 7.04% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 12.21% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 0.00% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 至今 | 4年又192天 | 19.45% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 至今 | 4年又192天 | 16.94% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 1.46% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 0.00% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 11.21% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 9.94% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 10.61% |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 9.51% |
| 005003 | 交银天运宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.13% |
| 005002 | 交银天运宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.12% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 11.89% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 4年又270天 | 10.76% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 其他投资策略 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 基金公告
- 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告2023-11-16
- 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告2023-11-16
- 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告2023-10-24
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基...2023-10-18