| 基金全称 | 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 惠升中债1-5年政策性金融债C |
| 基金代码 | 015841（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年06月17日 | 成立日期 | 2022年06月21日 |
| 成立规模 | 80.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金经理
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| 姓名 | 卓勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-21 |
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月16日起担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日至2022年6月1日担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月11日起担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月2日至2023年8月10日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月16日起担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月10日起担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018136 | 惠升和风纯债E | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 239天 | 84.59% |
| 018858 | 惠升和安纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-10 | 至今 | 257天 | 2.71% |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-10 | 至今 | 257天 | 2.57% |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又307天 | 6.46% |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又307天 | 6.57% |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-03-17 | 2023-05-15 | 1年又59天 | 2.93% |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-03-17 | 2023-05-15 | 1年又59天 | 2.90% |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又129天 | 6.02% |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 2021-12-02 | 2023-08-10 | 1年又251天 | 4.43% |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 2021-12-02 | 2023-08-10 | 1年又251天 | 4.07% |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-10-11 | 至今 | 2年又195天 | 8.34% |
| 011536 | 惠升惠益混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2022-06-01 | 1年又7天 | -2.18% |
| 011537 | 惠升惠益混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2022-06-01 | 1年又7天 | -2.68% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 2022-03-29 | 1年又6天 | -2.50% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 2022-03-29 | 1年又6天 | -2.10% |
| 010247 | 惠升和泰纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又37天 | 9.20% |
| 010248 | 惠升和泰纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又37天 | 8.49% |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又129天 | 12.30% |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又234天 | 16.92% |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-07 | 2021-10-12 | 1年又97天 | 67.72% |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-07 | 2021-10-12 | 1年又97天 | 55.64% |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 3年又362天 | 14.22% |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 3年又362天 | 9.09% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 至今 | 4年又168天 | 15.62% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 至今 | 4年又168天 | 18.75% |
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| 姓名 | 沈亚峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-26 |
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 指数型-固收 | 2024-03-13 | 至今 | 41天 | 1.42% |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 239天 | 84.59% |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 344天 | 3.64% |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 344天 | 3.92% |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 4.39% |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 4.28% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | -1.81% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | -1.42% |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 3.42% |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 3.32% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 5.55% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 363天 | 5.68% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金公告
- 惠升中债15年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加华福证券有限责任公司费率优惠活动...2024-03-14
- 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)2024-03-07
- 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-03-07