基金数据

基金全称宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金简称宝盈国证证券龙头指数发起A
基金代码015859(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2022年07月04日成立日期2022年07月12日
成立规模0.188亿份资产规模0.26亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人宝盈基金基金托管人上海银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名蔡丹
上任日期2022-07-12

蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主持工作),宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。

蔡丹管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币指数型-海外股票2024-03-22至今6天0.00%
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币指数型-海外股票2024-03-22至今6天0.00%
019738宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2024-03-22至今6天
019739宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇指数型-海外股票2024-03-22至今6天
001543宝盈新锐混合A混合型-灵活2024-01-16至今72天-16.57%
007578宝盈新锐混合C混合型-灵活2024-01-16至今72天-16.72%
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A指数型-股票2023-12-27至今92天8.82%
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C指数型-股票2023-12-27至今92天8.75%
008336宝盈祥裕增强回报混合A混合型-偏债2023-09-26至今184天-1.87%
008337宝盈祥裕增强回报混合C混合型-偏债2023-09-26至今184天-2.07%
006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型-偏债2023-09-26至今184天0.77%
006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型-偏债2023-09-26至今184天0.56%
011737宝盈祥庆9个月持有混合C混合型-偏债2023-06-10至今292天-1.77%
011736宝盈祥庆9个月持有混合A混合型-偏债2023-06-10至今292天-1.46%
010748宝盈祥和9个月定开混合C混合型-偏债2023-02-18至今1年又39天0.04%
010747宝盈祥和9个月定开混合A混合型-偏债2023-02-18至今1年又39天0.48%
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C指数型-股票2022-11-23至今1年又126天-13.13%
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A指数型-股票2022-11-23至今1年又126天-12.82%
015859宝盈国证证券龙头指数发起A指数型-股票2022-07-12至今1年又260天-7.15%
015860宝盈国证证券龙头指数发起C指数型-股票2022-07-12至今1年又260天-7.54%
001358宝盈祥泰混合A混合型-偏债2021-08-202024-01-162年又149天1.24%
007575宝盈祥泰混合C混合型-偏债2021-08-202024-01-162年又149天0.48%
007577宝盈祥瑞混合C混合型-偏债2021-06-12至今2年又290天0.97%
000639宝盈祥瑞混合A混合型-偏债2021-06-12至今2年又290天1.95%
007580宝盈中证100指数增强C指数型-股票2019-07-01至今4年又272天11.50%
213003宝盈策略增长混合混合型-偏股2018-02-242021-12-033年又283天73.20%
213010宝盈中证100指数增强A指数型-股票2017-08-05至今6年又237天42.67%
投资目标 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为了更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金主要采用完全复制策略进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 复制策略 本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 参与融资业务策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元---每笔1000元
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