| 基金全称 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信恒鑫增强债券A |
| 基金代码 | 015978（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年06月20日 | 成立日期 | 2022年07月07日 |
| 成立规模 | 32.254亿份 | 资产规模 | 7.29亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张翼飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-07 |
张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2021年1月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至2021年1月18日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日至2021年2月8日担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年01月09日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理;2022年1月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信基金管理有限责任公司副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | 2.28% |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | 2.45% |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又95天 | 5.30% |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又95天 | 6.02% |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又137天 | 7.91% |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又137天 | 9.05% |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又231天 | 10.08% |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又231天 | 10.05% |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 2023-01-09 | 1年又152天 | 7.06% |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 2023-01-09 | 1年又152天 | 7.67% |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-11 | 至今 | 3年又136天 | 23.37% |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-30 | 至今 | 3年又208天 | 27.57% |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又25天 | 24.01% |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又25天 | 25.53% |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又103天 | 40.40% |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又103天 | 38.03% |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型-中短债 | 2019-06-26 | 2021-01-18 | 1年又207天 | 4.40% |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型-中短债 | 2019-06-26 | 2021-01-18 | 1年又207天 | 4.43% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-13 | 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.90% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-13 | 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.74% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2022-03-09 | 5年又91天 | 38.34% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2022-03-09 | 5年又91天 | 39.86% |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 2016-09-29 | 2021-01-18 | 4年又112天 | 17.71% |
| 000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 2016-03-14 | 2021-02-08 | 4年又332天 | 24.14% |
| 000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 2016-03-14 | 2021-02-08 | 4年又332天 | 21.84% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 2016-03-14 | 至今 | 8年又44天 | 40.64% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 2016-03-14 | 至今 | 8年又44天 | 45.50% |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又338天 | 68.27% |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 至今 | 8年又338天 | 70.88% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-11-24 | 2016-03-08 | 1年又105天 | 4.81% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-26 | 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.65% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-26 | 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.13% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳健增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)行业选择策略 根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。 (2)股票精选策略 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 1)基本面分析 本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。 2)股票估值分析 在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。 绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。 相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。 (3)股票组合的构建与调整 在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 安信基金管理有限责任公司住所变更公告2024-04-23
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- 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28