| 基金全称 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C |
| 基金代码 | 016008（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年11月11日 | 成立日期 | 2023年02月14日 |
| 成立规模 | 2.023亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 苏燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-14 |
苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月21日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 89天 | 7.91% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 89天 | 8.01% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 247天 | -13.98% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 327天 | -37.62% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 327天 | -37.40% |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又70天 | -17.99% |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又70天 | -18.12% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又295天 | -15.99% |
| 012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | -10.66% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又89天 | -39.11% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又144天 | -23.47% |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又158天 | -45.42% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又244天 | -44.03% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又244天 | -44.63% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又304天 | -53.76% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又311天 | -42.01% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又265天 | -26.10% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又36天 | 3.75% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又62天 | -2.37% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又103天 | 10.43% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又103天 | 12.71% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 目标ETF投资策略 1、基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 2、基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; (2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 3、日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 1、融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 2、转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费电子主题指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 基金公告
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/04/23)2024-04-23
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度告提示性公告2024-04-19
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- 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18