基金数据

基金全称博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称博远利兴纯债一年定开债发起
基金代码016015(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2022年06月27日成立日期2022年08月08日
成立规模35.105亿份资产规模35.58亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人博远基金基金托管人兴业银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率--(前端)0.30%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名黄婧丽
上任日期2022-08-08

黄婧丽女士:中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年8月加入博远基金管理有限公司,2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年3月8日起任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年6月2日起任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月8日起任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月14日起任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理;现拟任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

黄婧丽管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019586博远增裕利率债C债券型-长债2023-11-24至今126天2.62%
019585博远增裕利率债A债券型-长债2023-11-24至今126天2.06%
019803博远增睿纯债债券C债券型-长债2023-10-31至今150天1.82%
016451博远增睿纯债债券A债券型-长债2022-12-14至今1年又106天3.48%
016015博远利兴纯债一年定开债发起债券型-长债2022-08-08至今1年又234天4.91%
009110博远增益纯债债券C债券型-长债2022-06-02至今1年又301天3.55%
009109博远增益纯债债券A债券型-长债2022-06-02至今1年又301天8.85%
010098博远鑫享三个月债券E债券型-混合二级2022-03-08至今2年又22天-0.85%
010096博远鑫享三个月债券A债券型-混合二级2022-03-08至今2年又22天-0.81%
010097博远鑫享三个月债券C债券型-混合二级2022-03-08至今2年又22天-1.64%
013223博远臻享3个月定开债券C债券型-长债2021-12-13至今2年又107天5.84%
013222博远臻享3个月定开债券A债券型-长债2021-12-13至今2年又107天6.89%
003588东吴增鑫宝货币A货币型-普通货币2019-03-082021-01-221年又321天3.84%
003589东吴增鑫宝货币B货币型-普通货币2019-03-082021-01-221年又321天4.32%
006026东吴鼎泰纯债债券A债券型-长债2018-11-082021-07-192年又254天9.09%
005574东吴悦秀纯债债券C债券型-长债2018-05-092020-12-162年又222天9.01%
005573东吴悦秀纯债债券A债券型-长债2018-05-092020-12-162年又222天9.04%
005144东吴优益债券A债券型-混合二级2018-01-292021-01-222年又359天10.36%
005145东吴优益债券C债券型-混合二级2018-01-292021-01-222年又359天9.00%
姓名余丽旋
上任日期2023-08-07

余丽旋女士:中国人民大学商学院,管理学学士学位,CPA。多年固定收益相关工作经验曾就职于易方达基金管理有限公司,负责固定收益投资交易支持相关工作,包括银行间业务、交易所业务、定存业务等。2020年10月26日起担任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现拟任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年08月07日起担任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

余丽旋管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016015博远利兴纯债一年定开债发起债券型-长债2023-08-07至今235天2.50%
013223博远臻享3个月定开债券C债券型-长债2021-12-07至今2年又113天5.85%
013222博远臻享3个月定开债券A债券型-长债2021-12-07至今2年又113天6.90%
010097博远鑫享三个月债券C债券型-混合二级2020-10-26至今3年又155天4.42%
010096博远鑫享三个月债券A债券型-混合二级2020-10-26至今3年又155天5.88%
010098博远鑫享三个月债券E债券型-混合二级2020-10-26至今3年又155天5.84%
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获得稳定增长的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用定期开放运作方式,封闭期和开放期的投资重点有所区别。封闭期的投资偏重于有效控制风险,追求基金资产的稳健增值;开放期则以流动性管理为主,有效应对投资者的申赎需求。因此,针对封闭期和开放期实行的投资策略也将有所不同。 资产配置策略 本基金根据分析国内外经济数据预判宏观经济趋势,跟踪观察国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场供需关系、市场行为因素、市场利率等方面的变化情况,对债券和货币市场工具等各类资产的预期收益进行动态跟踪,从而在遵循基金合同的投资要求下合理调整各类资产的配置比例。 1)类属配置策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 2)久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,进而确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率抬升时,适当缩短投资组合的整体久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的整体久期。 3)期限结构配置策略 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析对各期限段的风险收益情况进行评估,运用子弹、杠铃或梯形策略构造组合期限结构,以期达到预期收益最大化的目的。 杠杆策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购等方式融入成本相对较低的资金,放大杠杆买入能够帮助投资组合获取超额收益的投资品种。 证券公司短期公司债投资策略 本基金根据审慎原则适当参与证券公司短期公司债投资。基金管理人将通过对证券行业情况、证券公司资产负债状况、盈利能力、经营现金流等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,选择具有相对价值的短期公司债买入,并择机卖出或持有到期。 开放期投资策略 本基金开放期的投资以流动性管理为主要目的,应对投资者的投资安排进行现金管理,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.30%
大于等于100万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔500元
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