基金数据

基金全称易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C
基金代码016358(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2023年01月17日成立日期2023年04月11日
成立规模0.263亿份资产规模0.00亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人易方达基金基金托管人中信证券
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘树荣
上任日期2023-04-11

刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月3日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月26日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。现任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

刘树荣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-11至今1年又9天-15.63%
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-11至今1年又9天-15.89%
018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-20至今1年又31天-14.32%
018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-20至今1年又31天-14.04%
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-01-18至今1年又92天-24.11%
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-01-18至今1年又92天-23.83%
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2022-07-28至今1年又266天-24.55%
517330易方达中证长江保护主题ETF指数型-股票2021-11-26至今2年又145天-36.23%
012872易方达中小企业100(LOF)C指数型-股票2021-07-21至今2年又273天-38.05%
516310易方达中证银行ETF指数型-股票2021-05-20至今2年又335天-1.20%
009860易方达中证银行指数(LOF)C指数型-股票2020-08-07至今3年又256天17.52%
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)指数型-海外股票2020-04-292021-11-041年又189天27.99%
007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天13.22%
007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天12.91%
007788易方达中证国企带路发起式联接A指数型-股票2020-03-20至今4年又31天38.71%
007789易方达中证国企带路发起式联接C指数型-股票2020-03-20至今4年又31天38.07%
515110易方达中证国企一带一路ETF指数型-股票2020-03-20至今4年又31天48.35%
007856易方达中证800ETF联接A指数型-股票2019-10-21至今4年又182天14.26%
007857易方达中证800ETF联接C指数型-股票2019-10-21至今4年又182天13.73%
515810易方达中证800ETF指数型-股票2019-10-08至今4年又195天13.00%
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
006263易方达香港小型股指数C指数型-海外股票2018-08-13至今5年又251天-29.49%
161124易方达香港小型股指数A指数型-海外股票2018-08-11至今5年又253天-31.11%
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-0.54%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天16.72%
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-4.01%
110021易方达上证中盘ETF联接A指数型-股票2018-08-11至今5年又253天45.39%
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天20.99%
003719易方达标普医疗保健美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天5.37%
004743易方达上证中盘ETF联接C指数型-股票2018-08-11至今5年又253天43.39%
161125易方达标普500指数人民币A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天38.85%
161126易方达标普医疗保健人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天9.19%
510130中盘ETF指数型-股票2018-08-11至今5年又253天48.68%
003718易方达标普500指数美元汇A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天45.40%
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天15.83%
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今6年又277天4.87%
150255易方达银行分级A指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天14.40%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-4.14%
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今6年又277天14.81%
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2017-07-182020-12-033年又139天118.35%
161121易方达中证银行指数(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今6年又277天38.23%
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-6.45%
150256易方达银行分级B指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天17.33%
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天-28.72%
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2017-07-18至今6年又277天-11.67%
150257易方达生物分级A指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天16.08%
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今6年又277天6.65%
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今6年又277天-4.90%
159901易方达深证100ETF指数型-股票2017-07-18至今6年又277天12.82%
159915易方达创业板ETF指数型-股票2017-07-18至今6年又277天8.88%
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今6年又277天13.85%
150258易方达生物分级B指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天197.30%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资策略 本基金为易方达中证长江保护主题ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证长江保护主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 股指期货和股票期权投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证长江保护主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证长江保护主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证长江保护主题指数的表现密切相关。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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