基金全称 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴合安平六个月持有债券A |
基金代码 | 016412(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期 | 2022年09月07日 |
成立规模 | 7.087亿份 | 资产规模 | 0.37亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 兴合基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 夏小文 |
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上任日期 | 2022-09-07 |
夏小文先生:经济学博士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师,泰康资产管理有限责任公司信用研究员,幸福人寿保险股份有限公司信用研究员,宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司高级债券研究员,中航证券有限公司北京资产管理分公司投资经理,中航基金管理有限公司固定收益部副总监、专户部副总监、投顾业务部总监。现任兴合基金管理有限公司公募基金投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018060 | 兴合锦安利率债C | 债券型-长债 | 2023-09-13 | 至今 | 198天 | 193.17% |
018059 | 兴合锦安利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-13 | 至今 | 198天 | 181.81% |
016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又204天 | -2.30% |
016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又204天 | -1.84% |
投资目标 | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置。 |
分红政策 | 1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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