基金全称 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实方舟一年持有期混合A |
基金代码 | 016824(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2023年03月17日 | 成立日期 | 2023年06月20日 |
成立规模 | 2.788亿份 | 资产规模 | 1.84亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 张庆平 |
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上任日期 | 2023-06-20 |
张庆平先生:中国国籍,中国人民大学经济学硕士,现任嘉实基金养老金投资部投资经理。曾任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部高级投资经理。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、擅长根据不同产品定位构建差异化权益和可转债策略,力争为组合增厚收益。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。曾任嘉实新添益定期混合基金基金经理。2022年1月12日起任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月24日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 120天 | 1.42% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-24 | 至今 | 276天 | 0.67% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-24 | 至今 | 276天 | 0.97% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 1.35% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 1.01% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又104天 | 5.68% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又104天 | 5.06% |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-24 | 2022-09-01 | 1年又8天 | 1.99% |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-24 | 2022-09-01 | 1年又8天 | 1.37% |
姓名 | 顾晶菁 |
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上任日期 | 2023-06-20 |
顾晶菁女士:中国国籍,硕士研究生,CFA,曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究工作。2021年8月24日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 120天 | 1.42% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-24 | 至今 | 276天 | 0.67% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-24 | 至今 | 276天 | 0.97% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 1.35% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 1.01% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又214天 | 6.52% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又214天 | 7.22% |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又245天 | 0.20% |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又245天 | -1.39% |
姓名 | 轩璇 |
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上任日期 | 2023-06-21 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 3天 | |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 40天 | 0.54% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 98天 | 0.89% |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 120天 | 1.42% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 275天 | 0.67% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 275天 | 0.97% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 309天 | 1.35% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 309天 | 1.01% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 328天 | 3.60% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 328天 | 3.36% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 328天 | 3.47% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 328天 | 5.83% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 328天 | 3.98% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又161天 | 5.55% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又190天 | 6.34% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又190天 | 6.86% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又197天 | 3.11% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又197天 | 2.71% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 3年又98天 | 14.96% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又173天 | 17.51% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又173天 | 15.51% |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又173天 | 22.96% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又173天 | 13.49% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险的前提下,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (4)港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用衍生品进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于500万元 | --- | 0.80% |
大于等于500万元,小于1000万元 | --- | 0.40% |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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