| 基金全称 | 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安沣荣一年持有混合C |
| 基金代码 | 016862（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年03月15日 | 成立日期 | 2023年06月20日 |
| 成立规模 | 2.335亿份 | 资产规模 | 0.87亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安沣荣一年持有混合C(016862) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吴文明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-20 |
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日至2021年7月27日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月25日-2021年7月27日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"基金经理;自2018年12月17日至2021年7月27日担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2021年7月27日担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月11日起任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月起,同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-08 | 至今 | 48天 | 0.59% |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-08 | 至今 | 48天 | 0.57% |
| 018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-25 | 至今 | 213天 | 1.67% |
| 018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-25 | 至今 | 213天 | 1.43% |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | -0.15% |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | -0.65% |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又29天 | 2.11% |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又29天 | 1.67% |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又169天 | 0.91% |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又169天 | 0.39% |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又246天 | 1.86% |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又246天 | 1.27% |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又91天 | 2.80% |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又91天 | 2.11% |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 2年又166天 | 8.73% |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 2年又166天 | 7.66% |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2021-07-27 | 1年又314天 | 6.53% |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 18.71% |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | 2年又223天 | 17.78% |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 2021-07-27 | 2年又235天 | 8.75% |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 2018-10-19 | 2021-07-27 | 2年又282天 | 10.14% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2018-06-27 | 2019-01-03 | 190天 | 1.00% |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 28.97% |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.83% |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 18.87% |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | 3年又31天 | 30.17% |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 7.96% |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | 1年又22天 | 17.56% |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 2018-05-25 | 2021-07-27 | 3年又64天 | 14.93% |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 2021-07-27 | 3年又167天 | 18.11% |
| 161835 | 银华惠丰定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-05-12 | 2019-09-03 | 2年又114天 | 11.22% |
| 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-04 | 1年又343天 | 0.30% |
| 000287 | 银华永利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.49% |
| 000288 | 银华永利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-15 | 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.25% |
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| 姓名 | 张瑞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-06 |
张瑞先生:中国,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。现任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 294天 | -0.17% |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 294天 | -0.65% |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又307天 | 0.34% |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又307天 | -4.88% |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | 1.50% |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | -0.98% |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | -8.54% |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | 4.70% |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | -8.32% |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又345天 | 4.87% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及基金净值波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以严格控制基金净值波动率、获取长期稳健的投资收益为主要投资目标。 大类资产配置策略 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本面状况,挖掘企业的价值驱动因素。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是依据基金管理人自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由基金管理人的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在不违反中国证监会规定的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华安沣荣一年持有混合C(016862) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华安沣荣一年持有混合C(016862) - 基金公告
- 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知2024-04-11
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告2024-03-27
- 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-27
- 华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书2024-03-01