| 基金全称 | 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
| 基金代码 | 016899（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年02月13日 | 成立日期 | 2023年03月21日 |
| 成立规模 | 2.934亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 基金经理
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| 姓名 | 伍臣东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-21 |
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | -23.33% |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | -23.43% |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 193天 | -23.12% |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 193天 | -23.24% |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 212天 | 7.03% |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 212天 | 7.20% |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 221天 | 8.50% |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 221天 | 8.68% |
| 159686 | 易方达中证100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 284天 | -8.68% |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 334天 | -39.48% |
| 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又10天 | -38.96% |
| 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又10天 | -39.15% |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-04-03 | 至今 | 1年又18天 | 7.62% |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又31天 | -13.67% |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又31天 | -13.39% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又143天 | 45.89% |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又143天 | 45.16% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又143天 | 47.12% |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又143天 | 46.35% |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又143天 | -38.73% |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又171天 | -24.04% |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又171天 | -22.93% |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又284天 | -27.40% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又125天 | -15.77% |
| 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又183天 | -45.53% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又183天 | -47.52% |
| 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又183天 | -45.93% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证上海环交所碳中和ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证上海环交所碳中和ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证上海环交所碳中和指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证上海环交所碳中和ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证上海环交所碳中和指数的表现密切相关。 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 基金公告
- 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...2024-04-20
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-18
- 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知2024-04-12
- 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告2024-03-29