| 投资目标 |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过合理的资产配置及基金精选策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 |
| 投资理念 |
暂无数据 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(但不包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
资产配置策略
本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中权益类资产、固定收益类资产、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。
在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。
股票投资策略
本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。
本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。
基金投资策略
本基金将通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选基金,主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择券,稳定性等量化指标,挑选出合适的基金组成不同投资类型的标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,并通过各种尽调方式深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对其基金管理人的历史、组织构架,以及标的基金基金经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金。
在股票型基金、混合型基金选择方面,采用定量、定性分析相结合的方法。通过对标的基金在不同市场环境下的历史收益表现、历史回撤、波动率等信息进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。另一方面,主要从基金管理公司和基金经理两个角度对标的基金进行定性分析,侧重关注基金经理投资理念、投资风格稳定性,从业经验等因素。
在债券型基金选择方面,重点参考基金资产规模,历史业绩增长与波动,业绩极端风险管控,任职基金经理行为分析、以及持有人结构等因素。
在大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。
本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 |
| 分红政策 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
