| 基金全称 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
| 基金代码 | 016999（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月21日 | 成立日期 | 2023年02月15日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 葛沁沁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-27 |
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日至2024年02月07日担任上银慧增利货币市场基金基金经理。2022年1月26日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任上银慧盈利货币市场基金基金经理。现任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银慧财宝货币市场基金基金经理。2024年2月27日起担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-27 | 至今 | 52天 | 1.25% |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2024-02-07 | 至今 | 72天 | 1.04% |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 140天 | 3.36% |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 140天 | 3.25% |
| 002733 | 上银慧盈利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 220天 | 1.38% |
| 017781 | 上银慧盈利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 220天 | 1.23% |
| 017780 | 上银慧盈利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 220天 | 1.23% |
| 017940 | 上银慧增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 017939 | 上银慧增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2023-09-12 | 1年又31天 | 2.51% |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 1年又160天 | 3.31% |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又84天 | 6.94% |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 4.49% |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又84天 | 7.55% |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2023-02-24 | 1年又29天 | 1.79% |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 3.98% |
| 004449 | 上银慧增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-15 | 2024-02-07 | 2年又207天 | 5.68% |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又341天 | 9.69% |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又341天 | 10.42% |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又341天 | 12.67% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍生品。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金公告
- 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告2024-03-01
- 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)2024-03-01
- 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1...2024-03-01